现金流量表 (TTM)
优尼设备公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -5 | 0 | 2 | -2 | -6 | -9 | 6 | 3 | 1 |
| 改变 （％） | -562.70 | -106.57 | 549.43 | -197.68 | 197.45 | 53.23 | -167.84 | -48.56 | -79.33 | |
| 现金流百分比 | 55.14 | 991.82 | 99.90 | 141.38 | -263.51 | 772.82 | 256.33 | -446.81 | -745.19 | 30.03 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 484.35 | -3.04 | -7.62 | -350.63 | 0.00 | -0.51 | -102.69 | 4.37 | 3.52 | |
| 现金流百分比 | -8.16 | 185.47 | -275.69 | -55.50 | 265.40 | -261.69 | -56.35 | 3.90 | 13.19 | -2.66 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | -7 | -3 | 2 |
| 改变 （％） | 173.62 | -100.71 | 1,794.11 | -205.92 | 325.02 | 12.34 | -311.36 | -52.74 | -144.87 | |
| 现金流百分比 | 101.27 | -1,077.28 | -11.76 | -48.55 | 98.11 | -411.14 | -99.97 | 542.91 | 832.00 | 72.78 |
| 现金周转 | 2 | -0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | -125.72 | -165.23 | 358.89 | -47.59 | -201.42 | 362.00 | -61.08 | -69.16 | -612.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
