现金流量表 (TTM)
乌特诺斯·特里科塔萨斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 4 | 2 | 0 | -3 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -12.63 | -35.34 | -94.65 | -2,276.42 | 77.77 | -9.64 | -36.72 | -47.15 | -159.25 | 146.13 | -13.02 | -13.54 | -57.01 | -175.81 | 89.49 | 70.43 | -117.17 | 102.11 | |
| 现金流百分比 | 173.16 | 122.78 | 212.57 | -14.45 | 117.52 | 150.27 | 199.35 | 863.81 | 939.87 | -355.00 | 1,576.69 | -1,371.43 | 3,942.50 | 93.78 | -494.23 | -317.26 | 551.50 | 22.87 | 1,010.53 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 43.93 | 1.53 | 13.29 | 5.47 | -15.30 | -19.55 | -31.91 | -32.97 | -30.89 | 21.18 | 9.22 | 10.67 | -55.02 | -38.39 | -63.77 | -172.00 | 94.44 | -11.43 | |
| 现金流百分比 | -19.27 | -22.51 | -61.18 | 88.13 | 34.72 | 21.16 | 24.99 | 116.51 | 160.78 | 70.83 | -154.89 | 169.17 | -622.50 | -15.49 | -66.35 | -8.14 | -5.98 | 2.81 | 54.39 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | -99.37 | 6,850.00 | -59.71 | -631.25 | 90.08 | 18.57 | 3.39 | -44.79 | -160.22 | 90.67 | -1.48 | -25.64 | -112.19 | 337.58 | 90.10 | 2.60 | -30.90 | -159.40 | |
| 现金流百分比 | -53.89 | -0.28 | -51.39 | 26.32 | -52.24 | -71.42 | -124.34 | -880.32 | -1,000.65 | 384.17 | -1,321.80 | 1,302.26 | -3,220.00 | 21.72 | 660.58 | 425.41 | -445.18 | 74.32 | -964.91 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | 23.22 | -62.65 | -178.65 | 167.69 | 39.03 | -31.89 | -85.40 | -51.43 | 56.86 | -155.42 | -200.00 | -130.08 | 1,707.50 | -85.62 | 195.19 | -198.05 | -513.95 | -95.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
