现金流量表 (TTM)
智行汽车科技（苏州）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | -63 | -66 | -92 | -118 | -190 | -262 | -425 | -588 | -496 | -405 | -250 | -96 |
| 改变 （％） | 163.91 | 4.23 | 40.27 | 28.71 | 60.58 | 37.72 | 62.27 | 38.37 | -15.55 | -18.42 | -38.20 | -61.81 | |
| 现金流百分比 | -172.14 | -415.76 | -19.65 | -44.57 | -149.78 | -87.65 | -73.80 | -202.09 | -894.66 | 209.61 | 75.09 | 134.16 | -57.50 |
| 投资活动产生的现金 | -33 | -256 | 41 | 8 | -25 | -72 | -118 | -163 | -207 | -236 | -265 | -148 | -30 |
| 改变 （％） | 673.55 | -116.17 | -79.79 | -394.88 | 189.62 | 65.47 | 37.42 | 27.23 | 14.00 | 12.28 | -44.26 | -79.42 | |
| 现金流百分比 | -239.33 | -1,694.24 | 12.42 | 4.06 | -31.24 | -32.98 | -33.36 | -77.36 | -314.90 | 99.59 | 49.10 | 79.12 | -18.27 |
| 融资活动产生的现金 | 71 | 335 | 356 | 288 | 220 | 478 | 736 | 798 | 860 | 494 | 127 | 210 | 292 |
| 改变 （％） | 372.41 | 6.37 | -19.06 | -23.55 | 117.19 | 53.96 | 8.41 | 7.76 | -42.61 | -74.25 | 64.77 | 39.31 | |
| 现金流百分比 | 511.54 | 2,211.51 | 106.65 | 139.60 | 278.68 | 220.58 | 207.63 | 379.84 | 1,309.56 | -208.51 | -23.58 | -112.31 | 175.58 |
| 现金周转 | 14 | 15 | 334 | 206 | 79 | 217 | 355 | 210 | 66 | -237 | -539 | -187 | 166 |
| 改变 （％） | 9.27 | 2,105.57 | -38.16 | -61.70 | 174.41 | 63.56 | -40.74 | -68.74 | -460.44 | 127.74 | -65.41 | -189.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
