现金流量表 (TTM)
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,526 | 3,759 | 3,146 | 4,843 | 4,838 | 5,313 | 5,434 | 3,592 | 2,232 | 997 | 2,269 | 2,709 | 4,184 | 4,568 | 3,173 | 2,880 | 1,751 | 989 | 589 | 824 |
| 改变 （％） | 6.63 | -16.33 | 53.97 | -0.12 | 9.83 | 2.27 | -33.90 | -37.85 | -55.33 | 127.54 | 19.40 | 54.45 | 9.18 | -30.54 | -9.24 | -39.21 | -43.50 | -40.43 | 39.81 | |
| 现金流百分比 | 232.37 | 187.19 | 142.86 | 234.06 | 148.27 | 172.53 | 375.83 | 464.95 | -155.03 | -47.87 | -126.16 | -227.94 | -741.94 | 428.57 | 7,027.95 | 1,368.04 | 1,298.45 | -800.88 | 79.47 | 77.11 |
| 投资活动产生的现金 | -1,050 | -1,479 | -570 | -2,129 | -1,078 | -326 | -1,897 | -217 | -1,023 | -1,999 | -3,202 | -3,185 | -4,072 | -2,674 | -2,348 | -2,300 | -1,198 | -901 | -833 | -920 |
| 改变 （％） | 40.93 | -61.43 | 273.18 | -49.38 | -69.77 | 482.31 | -88.55 | 371.37 | 95.33 | 60.18 | -0.53 | 27.84 | -34.32 | -12.19 | -2.04 | -47.92 | -24.80 | -7.51 | 10.35 | |
| 现金流百分比 | -69.17 | -73.65 | -25.91 | -102.88 | -33.03 | -10.58 | -131.18 | -28.10 | 71.08 | 95.96 | 178.05 | 268.01 | 722.11 | -250.90 | -5,201.43 | -1,092.75 | -888.53 | 729.44 | -112.38 | -86.07 |
| 融资活动产生的现金 | -986 | -290 | -346 | -604 | -472 | -1,897 | -1,971 | -2,598 | -2,658 | -1,088 | -998 | -702 | -667 | -776 | -775 | -479 | -431 | -423 | 893 | 1,235 |
| 改变 （％） | -70.62 | 19.60 | 74.45 | -21.96 | 302.24 | 3.92 | 31.82 | 2.29 | -59.06 | -8.27 | -29.68 | -4.91 | 16.25 | -0.05 | -38.19 | -10.11 | -1.73 | -310.83 | 38.33 | |
| 现金流百分比 | -64.96 | -14.42 | -15.73 | -29.20 | -14.45 | -61.59 | -136.32 | -336.33 | 184.58 | 52.23 | 55.50 | 59.05 | 118.35 | -72.78 | -1,717.49 | -227.67 | -319.50 | 342.79 | 120.37 | 115.56 |
| 现金周转 | 1,517 | 2,008 | 2,202 | 2,069 | 3,263 | 3,080 | 1,446 | 773 | -1,440 | -2,083 | -1,798 | -1,188 | -564 | 1,066 | 45 | 211 | 135 | -124 | 742 | 1,068 |
| 改变 （％） | 32.37 | 9.64 | -6.02 | 57.67 | -5.61 | -53.05 | -46.57 | -286.39 | 44.67 | -13.67 | -33.92 | -52.55 | -289.02 | -95.76 | 366.27 | -35.95 | -191.59 | -700.37 | 44.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
