现金流量表 (TTM)
东洋轮胎株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53,796 | 67,190 | 34,465 | 7,406 | 15,172 | 44,974 | 86,503 | 89,924 | 67,059 | 77,474 |
| 改变 （％） | 24.90 | -48.71 | -78.51 | 104.86 | 196.43 | 92.34 | 3.95 | -25.43 | 15.53 | |
| 现金流百分比 | 440.12 | 682.48 | 199.36 | 51.22 | -126.52 | -443.36 | 772.56 | 304.53 | 199.97 | 365.01 |
| 投资活动产生的现金 | -27,856 | -38,548 | -37,538 | -27,827 | -16,712 | -20,927 | -14,661 | -12,487 | -15,214 | -11,234 |
| 改变 （％） | 38.38 | -2.62 | -25.87 | -39.94 | 25.22 | -29.94 | -14.83 | 21.84 | -26.16 | |
| 现金流百分比 | -227.90 | -391.55 | -217.13 | -192.45 | 139.36 | 206.30 | -130.94 | -42.29 | -45.37 | -52.93 |
| 融资活动产生的现金 | -12,638 | -24,549 | 11,697 | 25,617 | -16,231 | -34,139 | -62,894 | -52,922 | -23,077 | -43,424 |
| 改变 （％） | 94.25 | -147.65 | 119.00 | -163.36 | 110.33 | 84.23 | -15.86 | -56.39 | 88.17 | |
| 现金流百分比 | -103.40 | -249.36 | 67.66 | 177.17 | 135.35 | 336.54 | -561.70 | -179.22 | -68.82 | -204.59 |
| 现金周转 | 12,223 | 9,845 | 17,288 | 14,459 | -11,992 | -10,144 | 11,197 | 29,529 | 33,534 | 21,225 |
| 改变 （％） | -19.46 | 75.60 | -16.36 | -182.94 | -15.41 | -210.38 | 163.72 | 13.56 | -36.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
