现金流量表 (TTM)
特威利奥公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 33 | 22 | 45 | -5 | -58 | -80 | -165 | -234 | -254 | -335 | -188 | 134 | 415 | 703 | 832 | 830 | 716 | 717 | 781 |
| 改变 （％） | 9.66 | -33.78 | 107.94 | -111.23 | 1,052.77 | 37.94 | 105.00 | 42.30 | 8.63 | 31.56 | -43.69 | -170.98 | 210.09 | 69.44 | 18.46 | -0.25 | -13.74 | 0.13 | 8.89 | |
| 现金流百分比 | 3.74 | 4.80 | 1.09 | 3.39 | -1.35 | -10.62 | 11.27 | 16.41 | 27.10 | 30.80 | 34.14 | 149.92 | 328.19 | -282,144.22 | 2,102.94 | 852.23 | -1,088.91 | -319.05 | -367.68 | 375.48 |
| 投资活动产生的现金 | -724 | -846 | -2,284 | -3,172 | -2,677 | -2,490 | -973 | -944 | -720 | -616 | -565 | 529 | 431 | 229 | 216 | 693 | 1,105 | 1,371 | 1,162 | 779 |
| 改变 （％） | 16.83 | 169.97 | 38.91 | -15.62 | -6.97 | -60.92 | -2.97 | -23.70 | -14.43 | -8.35 | -193.63 | -18.43 | -47.01 | -5.55 | 221.07 | 59.35 | 24.10 | -15.24 | -32.93 | |
| 现金流百分比 | -90.91 | -124.36 | -114.97 | -238.93 | -715.22 | -454.42 | 136.58 | 94.17 | 83.36 | 74.65 | 57.64 | -420.82 | 1,058.66 | -155,512.24 | 646.10 | 709.69 | -1,448.58 | -610.63 | -595.71 | 374.72 |
| 融资活动产生的现金 | 1,491 | 1,493 | 4,248 | 4,455 | 3,056 | 3,096 | 341 | 106 | 90 | 45 | -81 | -459 | -524 | -644 | -885 | -1,435 | -2,011 | -2,312 | -2,074 | -1,352 |
| 改变 （％） | 0.18 | 184.48 | 4.87 | -31.40 | 1.32 | -88.99 | -68.95 | -14.73 | -50.15 | -279.17 | 468.90 | 14.32 | 22.72 | 37.55 | 62.12 | 40.13 | 14.94 | -10.27 | -34.80 | |
| 现金流百分比 | 187.17 | 219.56 | 213.88 | 335.55 | 816.60 | 565.08 | -47.86 | -10.56 | -10.45 | -5.45 | 8.23 | 364.97 | -1,286.91 | 437,829.93 | -2,649.25 | -1,469.40 | 2,637.49 | 1,029.68 | 1,063.39 | -650.20 |
| 现金周转 | 796 | 680 | 1,986 | 1,328 | 374 | 548 | -712 | -1,003 | -864 | -826 | -980 | -126 | 41 | -0 | 33 | 98 | -76 | -224 | -195 | 208 |
| 改变 （％） | -14.60 | 192.03 | -33.16 | -71.81 | 46.42 | -230.02 | 40.73 | -13.80 | -4.45 | 18.70 | -87.18 | -132.42 | -100.36 | -22,832.65 | 192.30 | -178.07 | 194.40 | -13.12 | -206.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
