现金流量表 (TTM)
青岛啤酒股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,490 | 4,953 | 6,800 | 5,014 | 5,203 | 6,043 | 4,511 | 5,737 | 5,871 | 4,879 | 5,759 | 4,760 | 3,972 | 2,778 | 3,817 | 3,891 | 3,924 | 5,155 | 4,091 | 4,240 |
| 改变 （％） | -9.78 | 37.28 | -26.27 | 3.78 | 16.14 | -25.36 | 27.19 | 2.32 | -16.90 | 18.04 | -17.34 | -16.56 | -30.07 | 37.41 | 1.94 | 0.85 | 31.36 | -20.63 | 3.65 | |
| 现金流百分比 | 187.23 | 160.53 | -189.62 | -44.69 | -42.87 | -103.67 | -353.84 | 99.41 | 110.15 | 475.46 | 1,545.01 | 635.95 | -1,141.20 | -78.29 | -89.58 | -71.96 | -61.57 | -98.26 | -83.71 | -126.51 |
| 投资活动产生的现金 | -1,568 | -1,488 | -9,532 | -16,191 | -17,160 | -10,250 | -4,725 | 1,397 | 2,067 | -2,199 | -3,229 | -2,095 | -1,399 | -3,463 | -5,198 | -6,687 | -7,412 | -7,422 | -6,020 | -3,086 |
| 改变 （％） | -5.14 | 540.72 | 69.85 | 5.98 | -40.27 | -53.90 | -129.56 | 47.97 | -206.41 | 46.83 | -35.12 | -33.21 | 147.48 | 50.11 | 28.64 | 10.83 | 0.14 | -18.89 | -48.73 | |
| 现金流百分比 | -53.48 | -48.21 | 265.81 | 144.32 | 141.39 | 175.83 | 370.66 | 24.20 | 38.78 | -214.31 | -866.23 | -279.88 | 402.05 | 97.61 | 122.00 | 123.67 | 116.29 | 141.47 | 123.19 | 92.08 |
| 融资活动产生的现金 | -975 | -356 | -825 | -6 | -161 | -1,614 | -1,050 | -1,368 | -2,648 | -1,676 | -2,178 | -1,937 | -2,905 | -2,868 | -2,889 | -2,611 | -2,884 | -2,983 | -2,961 | -4,511 |
| 改变 （％） | -63.49 | 131.56 | -99.25 | 2,508.38 | 904.32 | -34.95 | 30.35 | 93.53 | -36.71 | 29.98 | -11.08 | 50.00 | -1.28 | 0.71 | -9.61 | 10.46 | 3.44 | -0.74 | 52.34 | |
| 现金流百分比 | -33.26 | -11.54 | 22.99 | 0.05 | 1.32 | 27.68 | 82.33 | -23.71 | -49.68 | -163.31 | -584.34 | -258.76 | 834.78 | 80.84 | 67.79 | 48.29 | 45.25 | 56.86 | 60.59 | 134.58 |
| 现金周转 | 2,932 | 3,086 | -3,586 | -11,219 | -12,137 | -5,829 | -1,275 | 5,771 | 5,330 | 1,026 | 373 | 749 | -348 | -3,548 | -4,261 | -5,407 | -6,373 | -5,246 | -4,887 | -3,352 |
| 改变 （％） | 5.23 | -216.22 | 212.85 | 8.18 | -51.97 | -78.13 | -552.71 | -7.65 | -80.75 | -63.67 | 100.81 | -146.50 | 919.36 | 20.10 | 26.91 | 17.87 | -17.69 | -6.84 | -31.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
