现金流量表 (TTM)
DLH控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 19 | 14 | 25 | 24 | 46 | 38 | 25 | 26 | 1 | 25 | 23 | 21 | 31 | 28 | 34 | 31 | 27 | 11 | 20 | 25 |
| 改变 （％） | -28.97 | 80.27 | -3.12 | 89.23 | -16.72 | -34.97 | 3.18 | -95.13 | 1,941.11 | -9.66 | -8.38 | 47.78 | -9.35 | 22.54 | -10.17 | -11.63 | -60.69 | 86.20 | 24.67 | |
| 现金流百分比 | -4,492.15 | 172,712.50 | -3,538.07 | 29,792.59 | 201.22 | 987.48 | -40,542.62 | 7,949.53 | -5.22 | -888.03 | -10,324.32 | -3,962.08 | -238,715.38 | -2,281.51 | 34,130.69 | -28,941.12 | 21,548.03 | 3,361.56 | -47,690.48 | -10,904.37 |
| 投资活动产生的现金 | -33 | -33 | -33 | -33 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -181 | -182 | -182 | -181 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -0.33 | -0.12 | -0.03 | -99.87 | -120.45 | -1,644.44 | 111.51 | 196.60 | 20,681.42 | 0.41 | -0.02 | -0.40 | -99.43 | -52.48 | 9.00 | 56.85 | 45.22 | -69.44 | 13.75 | |
| 现金流百分比 | 7,581.99 | -409,012.50 | 4,642.47 | -40,335.80 | -0.19 | 0.23 | 227.87 | -91.59 | 3.66 | 6,342.81 | 81,962.61 | 34,324.34 | 1,393,823.08 | 83.45 | -484.16 | 498.13 | -658.27 | -379.38 | 883.33 | 184.28 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 19 | 7 | 9 | -23 | -34 | -25 | -25 | -24 | 153 | 159 | 160 | 150 | -28 | -34 | -31 | -26 | -9 | -20 | -25 |
| 改变 （％） | 46.08 | -62.61 | 21.92 | -365.94 | 49.11 | -27.89 | 1.01 | -2.85 | -732.33 | 3.81 | 0.99 | -6.38 | -118.87 | 19.58 | -9.86 | -13.55 | -65.07 | 113.61 | 25.77 | |
| 现金流百分比 | -2,989.84 | 236,400.00 | -1,004.40 | 10,643.21 | -101.03 | -887.72 | 40,414.75 | -7,757.94 | 101.56 | -5,354.78 | -71,538.29 | -30,262.26 | -1,155,007.69 | 2,298.05 | -33,546.53 | 28,542.99 | -20,789.76 | -2,882.19 | 46,907.14 | 10,820.09 |
| 现金周转 | -0 | 0 | -1 | 0 | 23 | 4 | -0 | 0 | -24 | -3 | -0 | -1 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -101.85 | -8,900.00 | -111.51 | 27,917.28 | -83.03 | -101.58 | -626.23 | -7,521.50 | -88.01 | -92.23 | 138.74 | -97.55 | 9,384.62 | -108.19 | -205.94 | -218.69 | 151.97 | -113.12 | 445.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
