现金流量表 (TTM)
治疗技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -14 | -12 | -15 | -18 | -18 | -18 | -18 | -15 | -12 | -15 | -7 | -6 | -4 | -1 | -2 | 2 | -6 | 7 |
| 改变 （％） | 2.97 | -17.08 | 28.78 | 17.42 | 2.64 | 1.83 | -1.62 | -18.35 | -16.00 | 20.40 | -54.42 | -16.17 | -28.72 | -80.85 | 93.55 | -258.60 | -337.79 | -224.38 | |
| 现金流百分比 | 85.12 | -54.70 | -68.91 | -98.03 | -228.41 | 51.66 | 73.06 | 199.27 | -424.99 | -217.23 | -395.50 | 80.15 | -55.44 | -33.13 | -5.45 | -7.60 | -13.07 | 19.96 | -32.41 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 4 | -8 | -10 | -13 | -13 | -2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -23.39 | -315.85 | 24.40 | 29.63 | 3.82 | -81.20 | -251.25 | 130.90 | -3.23 | 7.58 | -49.86 | -75.55 | 41.52 | -55.55 | 31.71 | 2.61 | -746.92 | -2.12 | |
| 现金流百分比 | -29.99 | 14.34 | -47.03 | -64.62 | -166.22 | 38.02 | 9.93 | -41.64 | 251.14 | 147.90 | 240.59 | -53.63 | 10.82 | 12.83 | 4.91 | 4.65 | -5.18 | 21.51 | 27.48 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | 36 | 36 | 40 | 38 | -4 | -4 | 5 | 10 | 10 | 10 | -6 | 15 | 15 | 14 | 20 | -21 | -17 | -23 |
| 改变 （％） | -594.30 | 1.02 | 10.52 | -5.10 | -109.59 | 15.37 | -226.69 | 81.95 | 1.70 | -0.59 | -163.03 | -340.13 | -0.76 | -2.71 | 42.38 | -205.79 | -22.99 | 37.75 | |
| 现金流百分比 | 45.40 | 140.04 | 214.93 | 262.40 | 494.17 | 10.44 | 16.73 | -58.77 | 279.32 | 172.86 | 259.83 | 72.82 | 144.27 | 120.01 | 100.39 | 102.98 | 118.07 | 58.40 | 105.00 |
| 现金周转 | -16 | 26 | 17 | 15 | 8 | -35 | -25 | -9 | 3 | 6 | 4 | -8 | 10 | 12 | 14 | 20 | -18 | -28 | -22 |
| 改变 （％） | -260.24 | -34.18 | -9.47 | -49.61 | -553.85 | -28.01 | -63.93 | -138.28 | 64.33 | -33.87 | -324.91 | -221.20 | 19.29 | 16.31 | 38.81 | -192.26 | 55.70 | -23.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
