现金流量表 (TTM)
汤森路透公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,534 | 1,745 | 1,949 | 1,989 | 1,942 | 1,773 | 1,668 | 1,639 | 1,636 | 1,915 | 1,907 | 2,169 | 2,312 | 2,341 | 2,506 | 2,516 | 2,598 | 2,457 | 2,470 | 2,511 |
| 改变 （％） | 13.75 | 11.69 | 2.05 | -2.36 | -8.70 | -5.92 | -1.74 | -0.18 | 17.05 | -0.42 | 13.74 | 6.59 | 1.25 | 7.05 | 0.40 | 3.26 | -5.43 | 0.53 | 1.66 | |
| 现金流百分比 | 30,680.00 | 181.39 | 110.61 | 142.48 | 540.95 | -175.72 | -86.42 | -87.13 | -155.51 | 658.08 | 184.07 | 90.49 | 112.40 | 1,022.27 | 1,259.30 | -211.78 | -330.96 | 366.72 | -476.83 | -249.60 |
| 投资活动产生的现金 | -698 | -138 | 940 | 544 | 61 | -504 | -1,512 | -1,277 | -825 | -462 | 1,385 | 3,272 | 3,800 | 3,513 | 2,476 | 1,167 | 526 | 680 | -707 | -1,213 |
| 改变 （％） | -80.23 | -781.16 | -42.13 | -88.79 | -926.23 | 200.00 | -15.54 | -35.40 | -44.00 | -399.78 | 136.25 | 16.14 | -7.55 | -29.52 | -52.87 | -54.93 | 29.28 | -203.97 | 71.57 | |
| 现金流百分比 | -13,960.00 | -14.35 | 53.35 | 38.97 | 16.99 | 49.95 | 78.34 | 67.89 | 78.42 | -158.76 | 133.69 | 136.50 | 184.74 | 1,534.06 | 1,244.22 | -98.23 | -67.01 | 101.49 | 136.49 | 120.58 |
| 融资活动产生的现金 | -833 | -644 | -1,135 | -1,146 | -1,645 | -2,273 | -2,082 | -2,234 | -1,853 | -1,156 | -2,251 | -3,043 | -4,056 | -5,626 | -4,781 | -4,866 | -3,909 | -2,459 | -2,277 | -2,307 |
| 改变 （％） | -22.69 | 76.24 | 0.97 | 43.54 | 38.18 | -8.40 | 7.30 | -17.05 | -37.61 | 94.72 | 35.18 | 33.29 | 38.71 | -15.02 | 1.78 | -19.67 | -37.09 | -7.40 | 1.32 | |
| 现金流百分比 | -16,660.00 | -66.94 | -64.42 | -82.09 | -458.22 | 225.27 | 107.88 | 118.77 | 176.14 | -397.25 | -217.28 | -126.95 | -197.18 | -2,456.77 | -2,402.51 | 409.60 | 497.96 | -367.01 | 439.58 | 229.32 |
| 现金周转 | 5 | 962 | 1,762 | 1,396 | 359 | -1,009 | -1,930 | -1,881 | -1,052 | 291 | 1,036 | 2,397 | 2,057 | 229 | 199 | -1,188 | -785 | 670 | -518 | -1,006 |
| 改变 （％） | 19,140.00 | 83.16 | -20.77 | -74.28 | -381.06 | 91.28 | -2.54 | -44.07 | -127.66 | 256.01 | 131.37 | -14.18 | -88.87 | -13.10 | -696.98 | -33.92 | -185.35 | -177.31 | 94.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
