现金流量表 (TTM)
论坛报资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 45 | 44 | 47 | 49 | 43 | 38 | 32 | 26 | 27 | 28 | 34 | 40 | 43 | 47 | 55 | 64 |
| 改变 （％） | 50.24 | -0.28 | 5.24 | 4.98 | -11.44 | -12.91 | -15.92 | -18.94 | 4.91 | 4.68 | 20.23 | 16.83 | 8.80 | 8.09 | 18.15 | 15.36 | |
| 现金流百分比 | -90.03 | -215.38 | -450.06 | -904.49 | -10,501.33 | 3,927.46 | 1,412.00 | 2,504.06 | -18,579.67 | 46,850.74 | 11,137.27 | 3,020.69 | 1,988.84 | 2,265.41 | 2,569.22 | 1,795.17 | 1,470.19 |
| 投资活动产生的现金 | -34 | -37 | -31 | -29 | -28 | -24 | -19 | -15 | -11 | -12 | -14 | -19 | -24 | -28 | -31 | -39 | -46 |
| 改变 （％） | 8.00 | -15.85 | -4.91 | -5.16 | -15.53 | -18.39 | -22.62 | -29.23 | 15.46 | 13.39 | 37.63 | 27.34 | 14.87 | 12.95 | 23.12 | 18.78 | |
| 现金流百分比 | 103.50 | 177.98 | 313.85 | 569.91 | 5,977.40 | -2,132.15 | -718.36 | -1,172.45 | 7,594.30 | -21,076.07 | -5,427.10 | -1,684.96 | -1,209.23 | -1,454.27 | -1,723.45 | -1,254.86 | -1,058.12 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -28 | -23 | -22 | -22 | -19 | -16 | -16 | -15 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 改变 （％） | -0.32 | -17.91 | -3.62 | -3.75 | -13.23 | -15.25 | -1.66 | -1.68 | -3.60 | -3.74 | -2.32 | -2.38 | -0.08 | -0.08 | -0.17 | -0.17 | |
| 现金流百分比 | 86.52 | 137.32 | 236.22 | 434.76 | 4,627.75 | -1,695.64 | -593.25 | -1,230.59 | 11,074.15 | -25,658.26 | -5,608.83 | -1,235.84 | -679.90 | -711.23 | -745.64 | -440.22 | -311.99 |
| 现金周转 | -33 | -21 | -10 | -5 | -0 | 1 | 3 | 1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | -37.19 | -52.28 | -47.63 | -90.96 | -336.80 | 142.23 | -52.59 | -110.93 | -141.60 | 340.36 | 343.30 | 77.44 | -4.48 | -4.69 | 69.09 | 40.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
