现金流量表 (TTM)
TeamViewer SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 220 | 225 | 204 | 191 | 182 | 194 | 189 | 184 | 200 | 204 | 234 | 250 | 247 | 230 | 220 | 237 | 231 | 249 | 238 | 240 |
| 改变 （％） | 1.93 | -9.24 | -6.50 | -4.63 | 6.73 | -2.47 | -2.86 | 8.94 | 2.08 | 14.58 | 6.81 | -1.40 | -6.77 | -4.11 | 7.73 | -2.74 | 7.90 | -4.53 | 1.08 | |
| 现金流百分比 | 838.52 | 1,813.99 | 61.48 | 60.34 | 40.43 | 41.54 | -1,447.96 | -223.61 | -48.41 | -52.46 | -67.74 | -80.28 | -2,714.92 | -260.69 | -514.39 | -913.31 | -416.59 | -1,419.25 | 242.60 | -4,471.84 |
| 投资活动产生的现金 | -120 | -110 | -128 | -127 | -39 | -39 | -19 | -13 | -12 | -11 | -16 | -18 | -17 | -30 | -23 | -24 | -25 | -13 | -680 | -693 |
| 改变 （％） | -8.12 | 16.10 | -0.77 | -69.40 | 0.14 | -50.52 | -33.49 | -4.36 | -11.68 | 52.10 | 8.76 | -6.68 | 76.96 | -23.88 | 6.01 | 3.37 | -47.99 | 5,199.91 | 1.90 | |
| 现金流百分比 | -456.78 | -890.69 | -38.61 | -40.22 | -8.65 | -8.33 | 147.42 | 15.59 | 2.96 | 2.78 | 4.76 | 5.75 | 183.94 | 33.53 | 52.51 | 91.75 | 44.48 | 73.04 | -693.07 | 12,879.51 |
| 融资活动产生的现金 | -68 | -96 | 261 | 257 | 303 | 301 | -196 | -279 | -635 | -610 | -587 | -554 | -238 | -287 | -240 | -239 | -260 | -254 | 540 | 448 |
| 改变 （％） | 41.31 | -372.27 | -1.61 | 18.11 | -0.62 | -165.06 | 42.41 | 127.60 | -3.97 | -3.73 | -5.63 | -57.13 | 21.00 | -16.44 | -0.44 | 8.95 | -2.34 | -312.25 | -16.98 | |
| 现金流百分比 | -257.98 | -773.68 | 78.65 | 81.23 | 67.40 | 64.48 | 1,499.49 | 339.51 | 153.56 | 156.55 | 169.85 | 177.85 | 2,615.30 | 325.93 | 560.40 | 919.55 | 469.88 | 1,448.95 | 550.65 | -8,336.80 |
| 现金周转 | 26 | 12 | 332 | 316 | 450 | 467 | -13 | -82 | -414 | -390 | -346 | -312 | -9 | -88 | -43 | -26 | -55 | -18 | 98 | -5 |
| 改变 （％） | -52.88 | 2,578.15 | -4.73 | 42.34 | 3.89 | -102.80 | 528.98 | 403.21 | -5.80 | -11.27 | -9.87 | -97.08 | 870.88 | -51.40 | -39.32 | 113.22 | -68.33 | -658.51 | -105.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
