现金流量表 (TTM)
深源控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,758 | 6,179 | 4,090 | 2,002 | 3,430 | 4,858 | 6,269 | 7,681 | 7,164 | 6,646 | 6,060 | 5,474 | 4,273 | 3,071 | 3,629 | 4,188 | 4,288 | 4,389 | 3,400 | 2,411 |
| 改变 （％） | -29.45 | -33.80 | -51.06 | 71.34 | 41.64 | 29.06 | 22.51 | -6.73 | -7.22 | -8.82 | -9.67 | -21.95 | -28.12 | 18.17 | 15.38 | 2.40 | 2.34 | -22.53 | -29.09 | |
| 现金流百分比 | -3,094.07 | -2,025.62 | 1,236.26 | 207.04 | 444.74 | 844.03 | 624.76 | 536.60 | 436.06 | 358.44 | 433.48 | 581.20 | 952.60 | -6,858.36 | 1,530.17 | 806.60 | -157,156.83 | -836.52 | -476.63 | -267.29 |
| 投资活动产生的现金 | -302 | -82 | 113 | 308 | -20 | -347 | -286 | -225 | -237 | -249 | -349 | -449 | -315 | -181 | -410 | -638 | -1,126 | -1,613 | -1,289 | -965 |
| 改变 （％） | -72.92 | -238.05 | 172.44 | -106.44 | 1,652.95 | -17.64 | -21.42 | 5.30 | 5.03 | 40.22 | 28.69 | -29.78 | -42.41 | 125.90 | 55.73 | 76.36 | 43.30 | -20.08 | -25.12 | |
| 现金流百分比 | 106.75 | 26.83 | 34.14 | 31.83 | -2.57 | -60.36 | -28.51 | -15.71 | -14.41 | -13.41 | -24.94 | -47.64 | -70.25 | 405.17 | -172.80 | -122.95 | 41,256.66 | 307.48 | 180.75 | 107.03 |
| 融资活动产生的现金 | -8,758 | -6,404 | -3,862 | -1,320 | -2,631 | -3,943 | -4,956 | -5,968 | -5,216 | -4,464 | -4,216 | -3,968 | -3,449 | -2,929 | -3,016 | -3,104 | -3,200 | -3,296 | -2,835 | -2,375 |
| 改变 （％） | -26.88 | -39.70 | -65.83 | 99.41 | 49.85 | 25.67 | 20.43 | -12.60 | -14.42 | -5.55 | -5.88 | -13.09 | -15.06 | 2.97 | 2.89 | 3.09 | 3.00 | -13.96 | -16.23 | |
| 现金流百分比 | 3,093.99 | 2,099.37 | -1,167.18 | -136.49 | -341.22 | -685.12 | -493.84 | -416.93 | -317.50 | -240.75 | -301.58 | -421.35 | -768.95 | 6,541.53 | -1,271.77 | -597.82 | 117,265.02 | 628.18 | 397.52 | 263.35 |
| 现金周转 | -283 | -305 | 331 | 967 | 771 | 576 | 1,003 | 1,431 | 1,643 | 1,854 | 1,398 | 942 | 449 | -45 | 237 | 519 | -3 | -525 | -713 | -902 |
| 改变 （％） | 7.77 | -208.46 | 192.20 | -20.23 | -25.37 | 74.35 | 42.64 | 14.77 | 12.87 | -24.60 | -32.63 | -52.38 | -109.98 | -629.66 | 118.88 | -100.53 | 19,127.19 | 35.96 | 26.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
