现金流量表 (TTM)
廷卡资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 33.55 | 73.76 | -35.55 | -12.16 | -21.39 | -41.74 | 43.19 | -75.49 | 0.53 | -123.92 | -435.45 | 382.12 | -2.42 | -2.46 | -9.63 | 19.47 | -20.82 | 13.96 | -2.22 | |
| 现金流百分比 | -11.10 | -16.28 | 46.44 | 28.17 | 22.24 | 21.14 | 15.61 | -22.91 | -5.35 | -7.32 | 2.62 | 2.64 | 12.35 | 13.65 | 16.97 | 19.93 | 24.25 | 39.62 | 42.29 | 62.94 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 29.38 | 14.56 | 42.52 | 20.46 | -16.12 | -15.63 | -23.58 | 18.69 | 35.47 | 30.66 | 20.48 | -7.33 | -13.03 | -24.52 | -25.83 | -7.11 | -19.63 | 0.97 | -28.09 | |
| 现金流百分比 | -20.03 | -28.47 | 53.56 | 71.83 | 77.76 | 78.86 | 84.39 | -66.08 | -74.74 | -137.83 | -269.50 | 97.36 | 87.65 | 86.35 | 83.03 | 80.07 | 75.75 | 125.59 | 118.79 | 130.03 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 18 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 改变 （％） | 0.49 | -100.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 现金流百分比 | 131.13 | 144.75 | -0.00 | -0.00 | 189.00 | 180.09 | 245.15 | 366.87 | -0.00 | -65.21 | -61.08 | -92.98 | ||||||||
| 现金周转 | 14 | 13 | -8 | -8 | -9 | -8 | -6 | 6 | 6 | 5 | 3 | -10 | -10 | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -8.96 | -160.90 | 6.26 | 11.27 | -17.29 | -21.15 | -197.59 | 4.95 | -26.54 | -33.18 | -433.48 | 2.94 | -11.72 | -21.51 | -23.08 | -1.81 | -51.52 | 6.75 | -34.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
