现金流量表 (TTM)
德州仪器公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,768 | 6,139 | 7,138 | 7,539 | 8,524 | 8,756 | 9,050 | 8,697 | 9,035 | 8,720 | 7,736 | 7,367 | 6,538 | 6,420 | 6,277 | 6,449 | 6,244 | 6,318 | 6,150 | 6,439 |
| 改变 （％） | 6.43 | 16.27 | 5.62 | 13.07 | 2.72 | 3.36 | -3.90 | 3.89 | -3.49 | -11.28 | -4.77 | -11.25 | -1.80 | -2.23 | 2.74 | -3.18 | 1.19 | -2.66 | 4.70 | |
| 现金流百分比 | -538.56 | 916.27 | -9,392.11 | -1,168.84 | 300.04 | 574.54 | 851.36 | 5,684.31 | -362.27 | -551.55 | 795.88 | -2,029.48 | -1,084.25 | -7,465.12 | -314.79 | -922.60 | 27,147.83 | 2,677.12 | 2,196.43 | 2,118.09 |
| 投资活动产生的现金 | -1,847 | -922 | -2,857 | -4,167 | -2,862 | -4,095 | -4,654 | -3,556 | -4,785 | -3,583 | -1,887 | -5,497 | -5,078 | -4,362 | -7,719 | -5,334 | -4,127 | -3,202 | 1,380 | 45 |
| 改变 （％） | -50.08 | 209.87 | 45.85 | -31.32 | 43.08 | 13.65 | -23.59 | 34.56 | -25.12 | -47.33 | 191.31 | -7.62 | -14.10 | 76.96 | -30.90 | -22.63 | -22.41 | -143.10 | -96.74 | |
| 现金流百分比 | 172.46 | -137.61 | 3,759.21 | 646.05 | -100.74 | -268.70 | -437.82 | -2,324.18 | 191.86 | 226.63 | -194.14 | 1,514.33 | 842.12 | 5,072.09 | 387.11 | 763.09 | -17,943.48 | -1,356.78 | 492.86 | 14.80 |
| 融资活动产生的现金 | -4,992 | -4,547 | -4,357 | -4,017 | -2,821 | -3,137 | -3,333 | -4,988 | -6,744 | -6,718 | -4,877 | -2,233 | -2,063 | -2,144 | -552 | -1,814 | -2,094 | -2,880 | -7,250 | -6,180 |
| 改变 （％） | -8.91 | -4.18 | -7.80 | -29.77 | 11.20 | 6.25 | 49.65 | 35.20 | -0.39 | -27.40 | -54.21 | -7.61 | 3.93 | -74.25 | 228.62 | 15.44 | 37.54 | 151.74 | -14.76 | |
| 现金流百分比 | 466.11 | -678.66 | 5,732.89 | 622.79 | -99.30 | -205.84 | -313.55 | -3,260.13 | 270.41 | 424.92 | -501.75 | 615.15 | 342.12 | 2,493.02 | 27.68 | 259.51 | -9,104.35 | -1,220.34 | -2,589.29 | -2,032.89 |
| 现金周转 | -1,071 | 670 | -76 | -645 | 2,841 | 1,524 | 1,063 | 153 | -2,494 | -1,581 | 972 | -363 | -603 | -86 | -1,994 | -699 | 23 | 236 | 280 | 304 |
| 改变 （％） | -162.56 | -111.34 | 748.68 | -540.47 | -46.36 | -30.25 | -85.61 | -1,730.07 | -36.61 | -161.48 | -137.35 | 66.12 | -85.74 | 2,218.60 | -64.94 | -103.29 | 926.09 | 18.64 | 8.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
