现金流量表 (TTM)
天宝公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 606 | 672 | 744 | 798 | 784 | 750 | 675 | 524 | 440 | 391 | 447 | 540 | 604 | 597 | 622 | 567 | 515 | 531 | 453 | 312 |
| 改变 （％） | 10.91 | 10.79 | 7.13 | -1.77 | -4.21 | -10.02 | -22.48 | -15.87 | -11.17 | 14.24 | 20.94 | 11.80 | -1.19 | 4.20 | -8.81 | -9.20 | 3.14 | -14.72 | -31.13 | |
| 现金流百分比 | -100,983.33 | 1,385.57 | 1,557.53 | 276.94 | 238.00 | 852.84 | 729.27 | -389.80 | -215.35 | -715.17 | 65.63 | -479.17 | -704.31 | -1,860.12 | -80.13 | 80.28 | 61.99 | 104.42 | 1,595.77 | -46.02 |
| 投资活动产生的现金 | -451 | -232 | -27 | 38 | 63 | -204 | -208 | -74 | -407 | -226 | -241 | -2,449 | -2,138 | -2,068 | -2,044 | 1,853 | 1,856 | 1,861 | 1,850 | -37 |
| 改变 （％） | -48.57 | -88.52 | -244.74 | 64.42 | -421.48 | 2.06 | -64.32 | 448.85 | -44.36 | 6.32 | 917.79 | -12.67 | -3.29 | -1.17 | -190.67 | 0.17 | 0.26 | -0.59 | -102.01 | |
| 现金流百分比 | 75,116.67 | -477.94 | -55.65 | 13.37 | 19.23 | -231.25 | -224.30 | 55.17 | 198.88 | 413.71 | -35.34 | 2,170.92 | 2,492.42 | 6,442.68 | 263.22 | 262.20 | 223.35 | 365.71 | 6,514.44 | 5.49 |
| 融资活动产生的现金 | -158 | -400 | -687 | -562 | -520 | -448 | -370 | -560 | -200 | -199 | 494 | 1,798 | 1,437 | 1,432 | 646 | -1,710 | -1,553 | -1,864 | -2,273 | -967 |
| 改变 （％） | 152.56 | 71.57 | -18.10 | -7.48 | -13.97 | -17.24 | 51.12 | -64.37 | -0.25 | -348.29 | 263.95 | -20.11 | -0.36 | -54.88 | -364.81 | -9.21 | 20.05 | 21.93 | -57.46 | |
| 现金流百分比 | 26,416.67 | -825.36 | -1,436.82 | -195.31 | -158.08 | -508.75 | -400.11 | 416.90 | 97.56 | 363.80 | 72.57 | -1,594.24 | -1,674.48 | -4,459.50 | -83.18 | -241.99 | -186.85 | -366.32 | -8,003.87 | 142.57 |
| 现金周转 | -1 | 48 | 48 | 288 | 329 | 88 | 93 | -134 | -204 | -55 | 681 | -113 | -86 | -32 | -776 | 707 | 831 | 509 | 28 | -678 |
| 改变 （％） | -8,183.33 | -1.44 | 502.51 | 14.31 | -73.27 | 5.23 | -245.03 | 52.27 | -73.25 | -1,344.79 | -116.57 | -23.94 | -62.59 | 2,319.00 | -191.02 | 17.59 | -38.77 | -94.42 | -2,488.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
