现金流量表 (TTM)
传迪格姆集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,213 | 1,054 | 991 | 846 | 913 | 918 | 907 | 964 | 948 | 1,046 | 1,089 | 1,186 | 1,375 | 1,634 | 1,733 | 1,935 | 2,045 | 2,161 | 2,080 | 2,103 |
| 改变 （％） | -13.11 | -5.98 | -14.63 | 7.92 | 0.55 | -1.20 | 6.28 | -1.66 | 10.34 | 4.11 | 8.91 | 15.94 | 18.84 | 6.06 | 11.66 | 5.68 | 5.67 | -3.75 | 1.11 | |
| 现金流百分比 | 37.32 | 147.83 | 70.58 | -4,230.00 | 1,304.29 | -976.60 | 629.86 | -133.70 | -53.08 | -68.59 | 360.60 | -160.92 | 291.93 | 192.92 | 541.56 | 669.55 | 73.32 | -128.94 | -86.24 | -370.25 |
| 投资活动产生的现金 | 799 | -107 | -1,007 | -791 | -785 | -781 | 113 | -542 | -553 | -569 | -575 | -900 | -900 | -909 | -995 | -1,787 | -2,441 | -2,415 | -2,461 | -1,051 |
| 改变 （％） | -113.39 | 841.12 | -21.45 | -0.76 | -0.51 | -114.47 | -579.65 | 2.03 | 2.89 | 1.05 | 56.52 | -0.00 | 1.00 | 9.46 | 79.60 | 36.60 | -1.07 | 1.90 | -57.29 | |
| 现金流百分比 | 24.58 | -15.01 | -71.72 | 3,955.00 | -1,121.43 | 830.85 | 78.47 | 75.17 | 30.96 | 37.31 | -190.40 | 122.12 | -191.08 | -107.32 | -310.94 | -618.34 | -87.52 | 144.09 | 102.03 | 185.04 |
| 融资活动产生的现金 | 1,230 | -244 | 1,405 | -89 | -70 | -235 | -869 | -1,112 | -2,148 | -1,988 | -208 | -1,043 | -16 | 116 | -416 | 147 | 3,171 | -1,412 | -2,037 | -1,650 |
| 改变 （％） | -119.84 | -675.82 | -106.33 | -21.35 | 235.71 | 269.79 | 27.96 | 93.17 | -7.45 | -89.54 | 401.44 | -98.47 | -825.00 | -458.62 | -135.34 | 2,057.14 | -144.53 | 44.26 | -19.00 | |
| 现金流百分比 | 37.85 | -34.22 | 100.07 | 445.00 | -100.00 | 250.00 | -603.47 | 154.23 | 120.27 | 130.36 | -68.87 | 141.52 | -3.40 | 13.70 | -130.00 | 50.87 | 113.70 | 84.25 | 84.45 | 290.49 |
| 现金周转 | 3,250 | 713 | 1,404 | -20 | 70 | -94 | 144 | -721 | -1,786 | -1,525 | 302 | -737 | 471 | 847 | 320 | 289 | 2,789 | -1,676 | -2,412 | -568 |
| 改变 （％） | -78.06 | 96.91 | -101.42 | -450.00 | -234.29 | -253.19 | -600.69 | 147.71 | -14.61 | -119.80 | -344.04 | -163.91 | 79.83 | -62.22 | -9.69 | 865.05 | -160.09 | 43.91 | -76.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
