现金流量表 (TTM)
塔林集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54 | -7 | -30 | -4 | 20 | 59 | 63 | 78 | 115 | 144 | 188 | 228 | 227 | 203 | 194 | 166 | 161 | 153 | 128 | 133 |
| 改变 （％） | -113.07 | 327.93 | -85.81 | -556.30 | 204.12 | 6.59 | 23.73 | 46.30 | 25.95 | 30.42 | 20.96 | -0.35 | -10.31 | -4.43 | -14.77 | -2.68 | -4.88 | -16.50 | 3.68 | |
| 现金流百分比 | -712.62 | 63.81 | 1,773.88 | -26.87 | 17.36 | 59.54 | 73.41 | 148.34 | -284.29 | -1,143.32 | -4,161.76 | -690.66 | -591.05 | -278.64 | -408.64 | 1,253.81 | -506.82 | -660.81 | -387.97 | -380.72 |
| 投资活动产生的现金 | -93 | -100 | -77 | -66 | -27 | -19 | -24 | -27 | -30 | -200 | -203 | -200 | -201 | -26 | 3 | 3 | 4 | 3 | -28 | 32 |
| 改变 （％） | 7.62 | -22.85 | -14.58 | -58.48 | -29.13 | 24.03 | 14.13 | 9.57 | 566.73 | 1.11 | -1.07 | 0.13 | -86.95 | -112.32 | 6.79 | 11.06 | -15.52 | -977.27 | -212.90 | |
| 现金流百分比 | 1,226.98 | 904.72 | 4,533.94 | -413.48 | -24.31 | -19.43 | -27.87 | -51.95 | 74.56 | 1,587.35 | 4,479.57 | 608.02 | 522.81 | 35.86 | -6.78 | 26.07 | -12.03 | -13.93 | 85.90 | -91.80 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | 96 | 106 | 86 | 120 | 60 | 47 | 2 | -125 | 43 | 10 | -60 | -65 | -250 | -245 | -156 | -197 | -180 | -133 | -200 |
| 改变 （％） | 205.94 | 10.03 | -18.47 | 39.75 | -50.34 | -21.37 | -95.95 | -6,659.12 | -134.79 | -77.32 | -711.20 | 7.26 | 287.60 | -2.01 | -36.41 | 26.28 | -8.67 | -26.19 | 50.44 | |
| 现金流百分比 | -414.35 | -868.53 | -6,207.82 | 540.35 | 106.95 | 59.88 | 54.46 | 3.60 | 309.73 | -344.03 | -217.80 | 182.64 | 168.24 | 342.78 | 515.42 | -1,179.88 | 618.84 | 774.74 | 402.07 | 572.52 |
| 现金周转 | -8 | -11 | -2 | 16 | 112 | 100 | 86 | 53 | -40 | -13 | -5 | -33 | -38 | -73 | -48 | 13 | -32 | -23 | -33 | -35 |
| 改变 （％） | 45.96 | -84.61 | -1,036.71 | 606.12 | -11.31 | -13.54 | -38.77 | -176.34 | -68.68 | -64.17 | 628.88 | 16.44 | 90.24 | -34.83 | -127.78 | -340.76 | -27.05 | 42.22 | 5.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
