现金流量表 (TTM)
史密斯威森品牌公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 265 | 316 | 315 | 340 | 285 | 231 | 138 | 36 | 4 | 4 | 17 | 50 | 83 | 101 | 107 | 35 | 31 | -4 | -7 | 15 |
| 改变 （％） | 18.99 | -0.17 | 7.88 | -16.27 | -18.79 | -40.42 | -73.97 | -88.05 | 0.14 | 289.93 | 200.13 | 64.59 | 22.18 | 5.70 | -66.93 | -12.82 | -114.02 | 67.39 | -314.34 | |
| 现金流百分比 | 2,188.54 | 2,334.81 | -2,629.10 | 321.58 | 274.30 | 486.01 | 1,787.24 | -58.84 | -3.68 | -6.85 | -24.91 | -91.35 | 6,791.54 | 3,644.28 | 1,465.59 | -176.79 | -603.47 | 20.88 | 20.28 | -88.21 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -21 | -23 | -22 | -17 | -19 | -24 | -30 | -54 | -74 | -90 | -110 | -117 | -108 | -81 | -54 | -22 | -11 | -19 | -22 |
| 改变 （％） | 1.53 | 9.52 | -8.03 | -20.34 | 10.24 | 27.58 | 24.13 | 78.75 | 37.66 | 21.89 | 22.81 | 6.34 | -8.32 | -24.20 | -33.63 | -58.76 | -51.53 | 77.35 | 14.60 | |
| 现金流百分比 | -173.51 | -157.95 | 195.13 | -20.35 | -16.51 | -39.72 | -312.75 | 49.10 | 45.96 | 117.53 | 133.66 | 200.57 | -9,634.68 | -3,879.61 | -1,118.91 | 270.93 | 437.46 | 52.32 | 53.84 | 125.19 |
| 融资活动产生的现金 | -232 | -281 | -304 | -213 | -164 | -165 | -106 | -67 | -67 | 7 | 6 | 5 | 36 | 9 | -18 | -1 | -14 | -6 | -9 | -11 |
| 改变 （％） | 20.96 | 8.17 | -29.96 | -23.03 | 0.59 | -35.69 | -36.88 | 0.44 | -109.96 | -12.20 | -13.70 | 606.19 | -74.06 | -293.35 | -93.49 | 1,059.32 | -59.18 | 66.37 | 20.07 | |
| 现金流百分比 | -1,915.03 | -2,076.86 | 2,533.97 | -201.24 | -157.78 | -346.29 | -1,374.49 | 109.74 | 57.72 | -10.68 | -8.75 | -9.23 | 2,943.14 | 335.33 | -246.68 | 5.86 | 266.01 | 26.80 | 25.87 | 63.02 |
| 现金周转 | 12 | 14 | -12 | 106 | 104 | 48 | 8 | -61 | -116 | -63 | -67 | -55 | 1 | 3 | 7 | -20 | -5 | -21 | -36 | -18 |
| 改变 （％） | 11.53 | -188.65 | -981.99 | -1.84 | -54.17 | -83.80 | -890.57 | 90.97 | -46.17 | 7.18 | -18.16 | -102.21 | 127.69 | 162.83 | -374.12 | -74.46 | 305.24 | 72.33 | -50.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
