现金流量表 (TTM)
Studsvik AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43 | 84 | 82 | 64 | 112 | 114 | 61 | 37 | -10 | 0 | 40 | 109 | 102 | 82 | 55 | 22 | 70 | 22 | 75 | 78 |
| 改变 （％） | 92.62 | -2.27 | -21.56 | 75.26 | 1.30 | -46.44 | -39.08 | -127.75 | -102.35 | 16,446.28 | 172.32 | -6.60 | -19.10 | -32.89 | -60.95 | 224.66 | -69.06 | 248.07 | 3.58 | |
| 现金流百分比 | 131.09 | 239.20 | 543.34 | 555.63 | 443.19 | 341.96 | -402.00 | -164.54 | 980.67 | 2.07 | 297.05 | 338.85 | -5,921.05 | -369.65 | -310.82 | -56.53 | -329.24 | -52.29 | 1,016.80 | -980.28 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -19 | -31 | -41 | -36 | -42 | -40 | -33 | -35 | -18 | -16 | -17 | -27 | -31 | -24 | -46 | -90 | -100 | -95 | -77 |
| 改变 （％） | 70.74 | 65.74 | 33.22 | -12.59 | 17.23 | -5.91 | -17.82 | 8.25 | -49.69 | -12.34 | 10.88 | 54.83 | 15.52 | -22.27 | 92.98 | 93.78 | 10.76 | -4.41 | -19.29 | |
| 现金流百分比 | -33.12 | -53.57 | -206.36 | -358.38 | -142.58 | -127.31 | 262.92 | 145.15 | 3,374.48 | -152.63 | -115.93 | -53.84 | 1,559.71 | 139.04 | 135.43 | 121.74 | 423.20 | 240.59 | -1,284.86 | 965.25 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | -27 | -28 | -5 | -52 | -43 | -47 | -44 | 28 | 16 | -21 | -68 | -77 | -72 | -50 | -11 | 1 | 32 | 31 | -7 |
| 改变 （％） | -562.01 | 2.97 | -80.15 | 840.31 | -16.18 | 7.85 | -6.85 | -163.55 | -42.86 | -234.71 | 217.91 | 14.48 | -7.30 | -30.35 | -77.94 | -106.01 | 4,741.33 | -3.12 | -123.16 | |
| 现金流百分比 | 17.60 | -77.01 | -184.32 | -47.70 | -204.12 | -130.33 | 308.48 | 193.06 | -2,634.86 | 135.33 | -157.96 | -210.36 | 4,505.41 | 322.31 | 281.30 | 28.90 | -3.11 | -77.39 | 418.88 | 90.30 |
| 现金周转 | 33 | 35 | 15 | 12 | 25 | 33 | -15 | -23 | -1 | 12 | 13 | 32 | -2 | -22 | -18 | -38 | -21 | -41 | 7 | -8 |
| 改变 （％） | 5.56 | -56.98 | -23.29 | 119.72 | 31.28 | -145.56 | 48.84 | -95.34 | -1,212.38 | 15.41 | 138.72 | -105.34 | 1,195.81 | -20.19 | 114.68 | -44.25 | 94.83 | -117.90 | -207.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
