现金流量表 (TTM)
友吉有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -0.79 | -3.53 | -3.66 | 9.49 | 8.67 | 10.27 | 9.32 | 8.17 | 7.55 | -8.33 | -9.08 | -18.84 | -23.21 | -4.49 | -4.70 | 3.69 | 3.56 | -6.93 | -7.44 | |
| 现金流百分比 | -53.14 | -28.03 | -27.27 | -26.50 | -98.14 | 77.15 | 77.02 | 76.91 | 72.54 | 69.15 | 67.70 | 66.04 | 67.16 | 69.04 | 157.40 | -387.66 | -360.47 | -338.38 | -2,178.33 | 410.08 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 1.79 | 18.36 | 15.51 | 10.86 | 9.80 | 2.05 | 2.00 | 10.21 | 9.26 | -1.74 | -1.77 | -18.22 | -22.28 | -8.19 | -8.92 | -10.51 | -11.74 | 31.50 | 23.95 | |
| 现金流百分比 | -15.85 | -8.58 | -10.24 | -11.93 | -44.73 | 35.53 | 32.82 | 30.59 | 29.39 | 28.47 | 29.87 | 31.48 | 32.26 | 33.57 | 73.56 | -173.15 | -138.95 | -111.16 | -1,011.03 | 254.89 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 22 | 21 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 56.73 | -6.44 | -6.88 | -48.08 | -92.61 | -14.68 | -17.20 | -71.57 | -251.76 | -1.81 | -1.84 | -82.52 | -471.94 | 1,706.03 | 94.46 | 0.76 | 0.76 | -13.09 | -15.07 | |
| 现金流百分比 | 187.90 | 156.60 | 147.77 | 138.79 | 243.72 | -13.03 | -10.07 | -7.61 | -1.89 | 2.54 | 2.66 | 2.80 | 0.61 | -3.06 | -131.84 | 662.56 | 598.68 | 546.76 | 3,286.60 | -567.76 |
| 现金周转 | 8 | 14 | 14 | 14 | 4 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 | -6 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | 88.05 | -0.84 | -0.85 | -70.43 | -238.23 | 10.46 | 9.47 | 14.70 | 12.81 | -6.36 | -6.79 | -20.19 | -25.30 | -58.11 | -138.69 | 11.51 | 10.32 | -85.54 | -591.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
