现金流量表 (TTM)
斗牛士合作伙伴集团股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -5 | -6 | -6 | -2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -2 | -5 | -7 | -2 | 4 | 5 | 7 | 2 | -3 |
| 改变 （％） | 177.85 | 10.11 | 9.18 | -64.37 | -180.65 | 44.46 | 30.78 | -82.32 | -465.62 | 121.56 | 54.87 | -73.98 | -284.35 | 52.40 | 34.38 | -73.68 | -279.99 | |
| 现金流百分比 | -905.77 | -578.80 | -103.65 | -61.59 | -27.85 | 30.72 | 190.26 | -108.80 | -18.11 | 62.56 | 222.32 | 869.27 | -89.29 | 68.73 | 249.49 | -878.02 | -103.56 | 120.12 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -0 | -2 | -5 | -6 | -7 | -5 | -3 | -3 | -4 | -1 | 2 | -3 | -8 | -11 | -14 | -6 | 2 |
| 改变 （％） | -87.85 | 595.45 | 85.62 | 22.47 | 18.34 | -28.98 | -40.80 | 24.91 | 19.94 | -77.08 | -336.38 | -230.97 | 176.35 | 37.16 | 27.09 | -56.39 | -129.28 | |
| 现金流百分比 | -1,396.05 | -39.00 | -44.12 | -44.57 | -69.26 | -112.13 | -341.40 | 88.38 | 103.94 | 117.79 | 43.29 | -258.37 | -133.59 | -154.16 | -503.64 | 1,676.26 | 327.67 | -61.83 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 6 | 14 | 21 | 16 | 11 | 3 | -4 | -0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | 29.95 | 112.23 | 52.88 | -24.66 | -32.72 | -67.71 | -209.66 | -87.50 | -700.20 | 28.51 | 22.19 | 60.08 | 37.53 | -19.82 | -24.71 | -60.34 | -152.16 | |
| 现金流百分比 | 2,401.82 | 717.81 | 247.77 | 206.16 | 197.11 | 181.41 | 251.14 | 120.42 | 14.17 | -80.35 | -165.62 | -510.90 | 322.88 | 185.43 | 354.14 | -698.24 | -124.11 | 41.71 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 2 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 334.81 | 514.85 | 83.74 | -21.20 | -26.90 | -76.67 | -328.69 | 6.21 | 5.85 | -37.65 | -60.39 | -353.30 | 139.48 | -58.02 | -138.19 | 123.12 | 55.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
