现金流量表 (TTM)
三电株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5,479 | 3,234 | -273 | -9,879 | -10,125 | 1,469 | 9,371 | 1,174 | -4,465 | -4,615 |
| 改变 （％） | -159.03 | -108.44 | 3,518.56 | 2.49 | -114.51 | 537.92 | -87.47 | -480.32 | 3.36 | |
| 现金流百分比 | -122.74 | -58.73 | -4.48 | -96.12 | 114.94 | 18.13 | 207.41 | -12.23 | 66.73 | -2,780.12 |
| 投资活动产生的现金 | 33,362 | -5,661 | -6,700 | -6,945 | -4,486 | -6,410 | -11,602 | -11,697 | -12,790 | -10,498 |
| 改变 （％） | -116.97 | 18.35 | 3.66 | -35.41 | 42.89 | 81.00 | 0.82 | 9.34 | -17.92 | |
| 现金流百分比 | 747.36 | 102.80 | -109.85 | -67.58 | 50.93 | -79.10 | -256.80 | 121.83 | 191.15 | -6,324.10 |
| 融资活动产生的现金 | -23,414 | -3,632 | 12,259 | 26,313 | 5,077 | 12,596 | 5,794 | -273 | 9,484 | 16,005 |
| 改变 （％） | -84.49 | -437.53 | 114.64 | -80.71 | 148.10 | -54.00 | -104.71 | -3,573.99 | 68.76 | |
| 现金流百分比 | -524.51 | 65.95 | 201.00 | 256.03 | -57.63 | 155.43 | 128.24 | 2.84 | -141.74 | 9,641.57 |
| 现金周转 | 4,464 | -5,507 | 6,099 | 10,277 | -8,809 | 8,104 | 4,518 | -9,601 | -6,691 | 166 |
| 改变 （％） | -223.36 | -210.75 | 68.51 | -185.71 | -192.00 | -44.25 | -312.51 | -30.31 | -102.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
