现金流量表 (TTM)
索诺科产品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 677 | 706 | 757 | 526 | 436 | 299 | 161 | 381 | 401 | 509 | 606 | 673 | 804 | 883 | 951 | 810 | 704 | 834 | 460 | 544 |
| 改变 （％） | 4.30 | 7.23 | -30.54 | -17.01 | -31.53 | -46.09 | 136.74 | 5.11 | 27.06 | 19.04 | 11.09 | 19.42 | 9.83 | 7.73 | -14.86 | -13.11 | 18.50 | -44.89 | 18.32 | |
| 现金流百分比 | 101.46 | 168.18 | 163.00 | -88.52 | -70.05 | -75.83 | -36.93 | -430.56 | 1,802.61 | 901.61 | 1,042.76 | 466.76 | 1,061.89 | -1,169.41 | -2,540.60 | -452.46 | 42.07 | 286.42 | 2,356.25 | 286.81 |
| 投资活动产生的现金 | -383 | -126 | -131 | -56 | -20 | -166 | -1,543 | -1,642 | -1,685 | -1,741 | -329 | -342 | -631 | -619 | -698 | -636 | -338 | -4,106 | -4,112 | -2,364 |
| 改变 （％） | -66.98 | 3.79 | -57.29 | -64.15 | 726.41 | 829.89 | 6.41 | 2.67 | 3.32 | -81.13 | 3.95 | 84.65 | -1.81 | 12.72 | -8.97 | -46.87 | 1,115.85 | 0.17 | -42.52 | |
| 现金流百分比 | -57.37 | -30.11 | -28.25 | 9.43 | 3.22 | 42.12 | 353.84 | 1,854.29 | -7,583.23 | -3,084.37 | -565.50 | -236.86 | -833.21 | 820.30 | 1,864.69 | 355.07 | -20.19 | -1,410.24 | -21,086.95 | -1,246.85 |
| 融资活动产生的现金 | 376 | -163 | -170 | -1,071 | -1,037 | -514 | 949 | 1,184 | 1,321 | 1,294 | -217 | -194 | -106 | -352 | -296 | -345 | 1,307 | 3,668 | 3,761 | 2,070 |
| 改变 （％） | -143.30 | 4.39 | 530.12 | -3.16 | -50.50 | -284.78 | 24.78 | 11.53 | -1.99 | -116.74 | -10.36 | -45.55 | 232.90 | -15.77 | 16.37 | -478.72 | 180.76 | 2.51 | -44.97 | |
| 现金流百分比 | 56.41 | -38.82 | -36.63 | 180.45 | 166.62 | 130.38 | -217.64 | -1,337.41 | 5,941.42 | 2,292.24 | -372.74 | -134.64 | -139.67 | 466.20 | 791.92 | 192.76 | 78.11 | 1,260.09 | 19,283.58 | 1,091.77 |
| 现金周转 | 667 | 420 | 464 | -594 | -623 | -394 | -436 | -89 | 22 | 56 | 58 | 144 | 76 | -76 | -37 | -179 | 1,673 | 291 | 20 | 190 |
| 改变 （％） | -37.08 | 10.64 | -227.91 | 4.87 | -36.74 | 10.70 | -79.69 | -125.10 | 154.03 | 2.93 | 148.17 | -47.51 | -199.73 | -50.41 | 378.08 | -1,034.55 | -82.60 | -93.30 | 872.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
