现金流量表 (TTM)
雪莱集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | -1 | 0 | 10 | 20 | 24 | 15 | 5 | -3 | -6 | 5 | 13 | 19 |
| 改变 （％） | -0.49 | 91.64 | -20.22 | 4.88 | 25.10 | -48.25 | -78.13 | -259.61 | -118.44 | 3,618.45 | 102.86 | 17.27 | -37.33 | -64.80 | -163.87 | 91.24 | -183.22 | 142.65 | 45.02 | |
| 现金流百分比 | -257.22 | 26.83 | 40.57 | 34.88 | 43.96 | 181.23 | 3,369.60 | -80.37 | 114.40 | -11.32 | 300.27 | 192.05 | 225.61 | 571.25 | -122.29 | 18.52 | 49.30 | -156.96 | 374.00 | 119.64 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -4 | -8 | -8 | -8 | -5 | -4 | -0 | -4 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | -166.72 | 18.84 | 16.77 | 23.86 | -84.99 | -82.29 | 2,414.77 | 17.44 | -81.07 | -826.63 | 117.54 | 6.03 | -2.18 | -34.08 | -18.98 | -93.34 | 1,135.19 | -20.45 | 59.79 | |
| 现金流百分比 | 182.21 | 12.75 | 11.95 | 15.04 | 22.38 | 11.07 | 70.40 | -193.11 | -202.26 | -20.56 | -106.53 | -73.06 | -77.60 | -306.69 | 122.94 | 23.62 | 2.19 | 103.50 | -80.85 | -28.50 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 9 | 9 | 9 | 5 | -4 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -9 | -6 | -5 | -6 | 1 |
| 改变 （％） | -531.15 | -0.37 | -0.85 | -46.60 | -188.45 | 1.26 | 16.60 | -33.17 | -1.86 | -3.10 | -46.17 | 154.29 | -4.44 | -0.24 | 118.93 | -36.35 | -10.54 | 21.17 | -111.27 | |
| 现金流百分比 | 134.70 | 60.88 | 47.85 | 51.13 | 32.81 | -95.64 | -3,479.20 | 442.50 | 263.74 | 138.99 | -96.04 | -16.30 | -41.52 | -160.30 | 97.25 | 50.48 | 44.73 | 153.08 | -182.14 | 4.53 |
| 现金周转 | -2 | 15 | 19 | 18 | 15 | 4 | 0 | -1 | -1 | -2 | 3 | 11 | 11 | 3 | -4 | -18 | -13 | -3 | 3 | 16 |
| 改变 （％） | -1,053.88 | 26.77 | -7.21 | -16.79 | -69.65 | -97.22 | -1,016.80 | 12.13 | 86.23 | -240.24 | 217.16 | -0.17 | -75.25 | -264.45 | 321.73 | -28.16 | -73.86 | -201.84 | 353.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
