现金流量表 (TTM)
柯尼希鲍尔股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 68 | 12 | 55 | 107 | 93 | 95 | 48 | 39 | 31 | 5 | 2 | -10 | -4 | -32 | -3 | 12 | 6 | 73 | 47 | 9 |
| 改变 （％） | -82.19 | 350.82 | 95.09 | -13.05 | 1.82 | -49.58 | -18.58 | -21.28 | -82.41 | -66.67 | -655.56 | -62.00 | 736.84 | -90.57 | -516.67 | -53.60 | 1,165.52 | -35.83 | -81.53 | |
| 现金流百分比 | 105.38 | -22.93 | -137.16 | -364.97 | -438.03 | -1,144.58 | -190.84 | 3,000.00 | -465.15 | 200.00 | -14.63 | 41.32 | -292.31 | 88.83 | -8.55 | 31.02 | 68.24 | 196.78 | -193.83 | -17.03 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -36 | -26 | -28 | -41 | -39 | -44 | -43 | -63 | -65 | -65 | -68 | -56 | -62 | -60 | -69 | -60 | -42 | -41 | -33 |
| 改变 （％） | 317.24 | -29.20 | 9.34 | 45.91 | -5.61 | 12.92 | -0.69 | 46.08 | 2.68 | -0.31 | 4.78 | -17.79 | 10.20 | -2.27 | 14.45 | -12.48 | -30.68 | -2.63 | -18.67 | |
| 现金流百分比 | -13.38 | 68.23 | 64.09 | 95.58 | 192.49 | 466.27 | 174.10 | -3,338.46 | 960.61 | -2,411.11 | 527.64 | 280.99 | -4,300.00 | 172.07 | -171.51 | -170.97 | -709.41 | -112.06 | 167.49 | 64.77 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | -25 | -67 | -107 | -75 | -68 | -33 | 1 | 20 | 59 | 50 | 54 | 63 | 61 | 100 | 98 | 67 | 1 | -33 | -27 |
| 改变 （％） | -390.70 | 168.80 | 58.93 | -29.59 | -9.04 | -52.19 | -101.83 | 3,166.67 | 203.06 | -15.99 | 9.22 | 15.60 | -2.86 | 63.89 | -2.39 | -31.87 | -98.05 | -2,646.15 | -18.43 | |
| 现金流百分比 | 13.23 | 46.99 | 167.58 | 363.27 | 353.05 | 824.10 | 130.28 | 46.15 | -296.97 | 2,200.00 | -405.69 | -225.21 | 4,846.15 | -170.95 | 285.75 | 242.93 | 784.71 | 3.49 | 136.21 | 52.84 |
| 现金周转 | 65 | -53 | -40 | -29 | -21 | -8 | -25 | 1 | -7 | 3 | -12 | -24 | 1 | -36 | 35 | 40 | 8 | 37 | -24 | -51 |
| 改变 （％） | -181.85 | -24.62 | -26.68 | -27.55 | -61.03 | 202.41 | -105.18 | -607.69 | -140.91 | -555.56 | 96.75 | -105.37 | -2,853.85 | -198.04 | 14.81 | -78.91 | 338.82 | -165.15 | 110.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
