现金流量表 (TTM)
西蒙纳股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 56 | 42 | 28 | 21 | 14 | 14 | 14 | 27 | 40 | 52 | 63 | 66 | 69 | 68 | 66 | 57 | 49 | 49 | 49 |
| 改变 （％） | -9.30 | -25.06 | -33.44 | -24.12 | -31.78 | -0.44 | -0.44 | 90.46 | 47.50 | 27.81 | 21.76 | 5.26 | 4.99 | -2.48 | -2.54 | -12.91 | -14.82 | -0.20 | -0.20 | |
| 现金流百分比 | 301.08 | 330.89 | 909.75 | -362.84 | -108.85 | -46.28 | -77.97 | -252.26 | 916.01 | 345.85 | 685.17 | 1,854.06 | 1,109.02 | 813.29 | 927.04 | 1,087.02 | 2,175.37 | -6,221.25 | 28,622.29 | 4,321.47 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | -27 | -31 | -35 | -37 | -40 | -52 | -65 | -67 | -70 | -53 | -36 | -34 | -31 | -32 | -34 | -36 | -38 | -49 | -61 |
| 改变 （％） | -5.02 | 15.22 | 13.21 | 7.38 | 6.87 | 31.12 | 23.74 | 4.28 | 4.11 | -24.13 | -31.80 | -7.10 | -7.64 | 4.21 | 4.04 | 6.45 | 6.06 | 29.62 | 22.85 | |
| 现金流百分比 | -136.32 | -156.88 | -663.18 | 449.88 | 190.99 | 127.20 | 282.25 | 1,134.84 | -2,256.30 | -601.29 | -707.16 | -1,071.88 | -565.89 | -365.06 | -444.68 | -556.65 | -1,361.54 | 4,848.22 | -28,970.38 | -5,384.38 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -10 | -5 | -0 | -4 | -8 | 17 | 42 | 42 | 41 | 10 | -22 | -25 | -28 | -27 | -27 | -20 | -14 | 1 | 16 |
| 改变 （％） | -16.65 | -49.77 | -99.07 | 8,088.54 | 98.78 | -319.19 | 145.62 | -1.05 | -1.06 | -76.18 | -319.83 | 15.95 | 13.75 | -3.39 | -3.51 | -23.20 | -30.21 | -105.90 | 1,795.70 | |
| 现金流百分比 | -59.93 | -60.52 | -111.54 | 0.62 | 20.15 | 24.97 | -92.61 | -739.13 | 1,394.42 | 353.17 | 130.39 | -637.05 | -419.76 | -333.51 | -376.60 | -437.19 | -771.52 | 1,807.89 | 491.50 | 1,409.58 |
| 现金周转 | 21 | 17 | 5 | -8 | -20 | -31 | -18 | -6 | 3 | 12 | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -17.47 | -72.74 | -266.88 | 152.94 | 60.47 | -40.91 | -69.23 | -152.45 | 290.65 | -35.49 | -55.00 | 75.97 | 43.17 | -14.45 | -16.89 | -56.48 | -129.78 | -121.69 | 561.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
