现金流量表 (TTM)
中国石化上海石油化工有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,421 | 1,751 | 5,309 | 2,266 | 3,522 | 4,060 | 2,597 | 44 | -331 | -7,337 | -5,581 | -1,159 | -3,491 | 807 | 118 | 1,376 | 12,121 | 7,740 | 10,249 | 8,177 |
| 改变 （％） | -48.81 | 203.18 | -57.32 | 55.46 | 15.26 | -36.04 | -98.29 | -843.87 | 2,118.83 | -23.93 | -79.23 | 201.18 | -123.11 | -85.35 | 1,063.76 | 780.98 | -36.14 | 32.40 | -20.21 | |
| 现金流百分比 | 1,545.84 | -328.38 | -183.33 | -151.27 | -1,457.49 | -225.01 | 69.33 | 4.15 | -14.59 | 173.77 | 539.80 | -53.37 | -1,409.81 | 20.09 | 8.50 | 98.60 | 209.92 | 234.36 | 153.21 | 337.38 |
| 投资活动产生的现金 | -6,783 | -3,888 | -5,317 | -3,873 | -2,779 | -2,359 | -2,850 | 2,524 | 5,308 | 4,390 | 6,828 | 3,127 | 2,954 | 1,984 | 2,111 | 885 | -1,774 | -2,051 | 1,688 | -728 |
| 改变 （％） | -42.68 | 36.77 | -27.15 | -28.25 | -15.10 | 20.78 | -188.56 | 110.35 | -17.29 | 55.53 | -54.20 | -5.52 | -32.83 | 6.40 | -58.06 | -300.39 | 15.60 | -182.31 | -143.11 | |
| 现金流百分比 | -3,064.81 | 728.97 | 183.59 | 258.59 | 1,149.90 | 130.76 | -76.08 | 235.58 | 234.15 | -103.97 | -660.39 | 143.97 | 1,192.94 | 49.40 | 151.74 | 63.46 | -30.73 | -62.10 | 25.24 | -30.03 |
| 融资活动产生的现金 | 3,588 | 1,610 | -2,883 | 125 | -978 | -3,503 | 4,007 | -1,506 | -2,729 | -1,291 | -2,311 | 190 | 781 | 1,223 | -825 | -862 | -4,560 | -2,389 | -5,242 | -5,027 |
| 改变 （％） | -55.11 | -278.99 | -104.34 | -882.56 | 258.09 | -214.38 | -137.58 | 81.23 | -52.70 | 79.06 | -108.23 | 310.55 | 56.53 | -167.48 | 4.39 | 429.24 | -47.62 | 119.46 | -4.11 | |
| 现金流百分比 | 1,621.11 | -301.98 | 99.53 | -8.35 | 404.80 | 194.14 | 106.97 | -140.57 | -120.37 | 30.57 | 223.53 | 8.76 | 315.51 | 30.45 | -59.32 | -61.75 | -78.97 | -72.32 | -78.37 | -207.39 |
| 现金周转 | 221 | -533 | -2,896 | -1,498 | -242 | -1,804 | 3,746 | 1,071 | 2,267 | -4,223 | -1,034 | 2,172 | 248 | 4,017 | 1,391 | 1,395 | 5,774 | 3,303 | 6,689 | 2,424 |
| 改变 （％） | -340.97 | 443.05 | -48.28 | -83.87 | 646.62 | -307.59 | -71.40 | 111.63 | -286.26 | -75.51 | -310.07 | -88.60 | 1,521.98 | -65.36 | 0.29 | 313.80 | -42.80 | 102.53 | -63.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
