现金流量表 (TTM)
上海实业控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,643 | 6,968 | 9,108 | 11,247 | 10,403 | 9,559 | 4,082 | -1,396 | -435 | 526 | 5,461 | 10,397 | 7,376 | 4,355 | 3,032 | 1,708 | 3,261 | 4,813 |
| 改变 （％） | 4.89 | 30.70 | 23.49 | -7.50 | -8.11 | -57.30 | -134.21 | -68.84 | -220.93 | 937.92 | 90.37 | -29.06 | -40.96 | -30.39 | -43.65 | 90.87 | 47.61 | |
| 现金流百分比 | -2,501.98 | 1,549.94 | 225.06 | 147.13 | 119.31 | 97.59 | 69.36 | -70.76 | 11.91 | -5.67 | -72.43 | -179.22 | -156.16 | -119.47 | -89.06 | -54.01 | -86.42 | -109.80 |
| 投资活动产生的现金 | -3,601 | -4,888 | -5,724 | -6,559 | -4,568 | -2,577 | -785 | 1,006 | -1,032 | -3,070 | -3,005 | -2,939 | -3,488 | -4,037 | -3,980 | -3,923 | -5,420 | -6,917 |
| 改变 （％） | 35.76 | 17.09 | 14.60 | -30.36 | -43.59 | -69.53 | -228.15 | -202.55 | 197.51 | -2.14 | -2.18 | 18.68 | 15.74 | -1.42 | -1.44 | 38.17 | 27.62 | |
| 现金流百分比 | 1,356.20 | -1,087.34 | -141.44 | -85.81 | -52.39 | -26.31 | -13.35 | 51.00 | 28.25 | 33.09 | 39.85 | 50.67 | 73.86 | 110.76 | 116.92 | 124.02 | 143.64 | 157.80 |
| 融资活动产生的现金 | -3,395 | -3,146 | -1,288 | 571 | 1,743 | 2,914 | 3,820 | 4,725 | 82 | -4,561 | -8,127 | -11,694 | -7,519 | -3,343 | -2,109 | -875 | -1,127 | -1,380 |
| 改变 （％） | -7.34 | -59.07 | -144.33 | 205.25 | 67.24 | 31.07 | 23.71 | -98.26 | -5,640.65 | 78.21 | 43.89 | -35.71 | -55.54 | -36.92 | -58.53 | 28.92 | 22.43 | |
| 现金流百分比 | 1,278.81 | -699.81 | -31.82 | 7.47 | 19.98 | 29.75 | 64.91 | 239.45 | -2.25 | 49.15 | 107.79 | 201.59 | 159.19 | 91.71 | 61.95 | 27.65 | 29.88 | 31.49 |
| 现金周转 | -266 | 450 | 4,047 | 7,644 | 8,720 | 9,795 | 5,884 | 1,973 | -3,653 | -9,280 | -7,540 | -5,801 | -4,723 | -3,645 | -3,404 | -3,163 | -3,773 | -4,384 |
| 改变 （％） | -269.32 | 800.14 | 88.89 | 14.07 | 12.34 | -39.93 | -66.46 | -285.12 | 154.02 | -18.74 | -23.07 | -18.58 | -22.82 | -6.61 | -7.08 | 19.29 | 16.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
