现金流量表 (TTM)
塞尔吉·法拉利集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 35 | 43 | 37 | 24 | 10 | 9 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 45 | 60 | 46 | 33 | 25 | 18 |
| 改变 （％） | 30.52 | 23.39 | -13.68 | -37.05 | -58.85 | -2.19 | -2.24 | 52.66 | 34.49 | 29.36 | 22.69 | 49.91 | 33.29 | -22.98 | -29.84 | -22.91 | -29.72 | |
| 现金流百分比 | 138.25 | 133.60 | 130.87 | 3,952.75 | -460.72 | -86.77 | -75.36 | -66.25 | -126.82 | -228.61 | -422.66 | -908.61 | 5,206.85 | 1,191.92 | -2,953.08 | -397.18 | -310.84 | -221.83 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -39 | -36 | -14 | -15 | -16 | -19 | -22 | -28 | -33 | -30 | -26 | -20 | -13 | -14 | -15 | -14 | -13 |
| 改变 （％） | -8.69 | -9.52 | -60.39 | 6.77 | 6.34 | 18.92 | 15.91 | 25.28 | 20.18 | -10.21 | -11.38 | -25.40 | -34.05 | 5.76 | 5.44 | -5.72 | -6.06 | |
| 现金流百分比 | -221.92 | -150.02 | -107.76 | -1,493.45 | 295.23 | 143.68 | 151.73 | 158.16 | 248.47 | 400.23 | 513.60 | 797.50 | -2,274.34 | -257.61 | 876.38 | 177.14 | 169.54 | 161.71 |
| 融资活动产生的现金 | 36 | 31 | 25 | -23 | -14 | -5 | -3 | -1 | 3 | 7 | -0 | -7 | -24 | -42 | -34 | -26 | -19 | -13 |
| 改变 （％） | -14.62 | -17.13 | -188.75 | -38.72 | -63.18 | -41.57 | -71.16 | -438.55 | 129.54 | -100.69 | 14,628.26 | 260.61 | 72.27 | -18.92 | -23.34 | -26.07 | -35.26 | |
| 现金流百分比 | 185.10 | 117.00 | 76.97 | -2,390.27 | 271.21 | 45.71 | 23.71 | 6.15 | -26.11 | -80.33 | 0.79 | 203.94 | -2,811.39 | -831.76 | 2,169.33 | 318.79 | 239.26 | 157.28 |
| 现金周转 | 19 | 26 | 33 | 1 | -5 | -11 | -13 | -14 | -11 | -8 | -6 | -3 | 1 | 5 | -2 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 35.07 | 25.96 | -97.14 | -640.12 | 118.51 | 12.61 | 11.20 | -20.25 | -25.39 | -30.03 | -42.93 | -126.16 | 482.28 | -131.09 | 421.68 | -1.49 | -1.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
