现金流量表 (TTM)
Softronic AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 99 | 103 | 129 | 111 | 108 | 111 | 97 | 106 | 95 | 81 | 96 | 52 | 56 | 53 | 76 | 120 | 114 | 126 | 107 |
| 改变 （％） | 4.00 | 24.83 | -13.68 | -2.70 | 2.95 | -12.58 | 9.05 | -10.46 | -15.12 | 18.73 | -45.55 | 7.84 | -4.98 | 42.14 | 57.84 | -4.53 | 10.58 | -15.66 | |
| 现金流百分比 | 126.81 | 124.79 | 118.60 | -166.55 | -153.54 | -160.88 | -114.75 | 1,701.49 | -3,562.30 | -592.35 | 1,997.77 | -382.93 | -617.28 | -444.83 | -758.67 | 353.43 | 415.43 | 322.37 | 958.37 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -10 | -10 | -8 | -6 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -12 |
| 改变 （％） | -52.79 | -35.78 | -27.86 | 154.44 | 260.85 | 71.49 | 147.13 | -1.98 | -17.05 | -20.75 | -89.31 | 0.86 | 28.57 | 244.44 | 3.23 | 24.09 | 7.55 | 191.99 | |
| 现金流百分比 | -1.51 | -0.68 | -0.33 | 0.39 | 0.94 | 3.44 | 4.81 | -161.66 | 370.52 | 60.21 | -135.55 | 5.10 | 7.69 | 7.50 | 30.99 | -9.44 | -14.42 | -10.89 | -112.05 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | -20 | -20 | -178 | -178 | -178 | -178 | -90 | -88 | -86 | -84 | -65 | -65 | -65 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 |
| 改变 （％） | 0.74 | -0.50 | 795.66 | 0.17 | 0.13 | -0.06 | -49.56 | -2.23 | -1.97 | -1.86 | -22.98 | -0.66 | -0.15 | 28.37 | -0.12 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | |
| 现金流百分比 | -25.30 | -24.12 | -18.27 | 266.16 | 252.60 | 257.44 | 209.94 | -1,439.83 | 3,291.79 | 632.14 | -1,762.22 | 477.83 | 709.59 | 537.33 | 827.68 | -243.98 | -301.00 | -211.49 | -746.33 |
| 现金周转 | 78 | 83 | 109 | -67 | -70 | -69 | -85 | 6 | -3 | -14 | 5 | -14 | -9 | -12 | -10 | 34 | 28 | 39 | 11 |
| 改变 （％） | 5.68 | 31.35 | -161.47 | 5.55 | -1.75 | 22.55 | -107.35 | -142.77 | 410.47 | -135.20 | -384.05 | -33.10 | 31.85 | -16.66 | -438.82 | -18.78 | 42.50 | -71.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
