现金流量表 (TTM)
软猫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 74 | 83 | 87 | 91 | 92 | 93 | 88 | 84 | 91 | 99 | 102 | 105 | 100 | 95 | 105 | 116 | 123 | 130 |
| 改变 （％） | 12.96 | 4.78 | 4.57 | 1.15 | 1.13 | -5.20 | -5.48 | 8.94 | 8.20 | 3.15 | 3.05 | -4.73 | -4.97 | 10.92 | 9.85 | 6.11 | 5.76 | |
| 现金流百分比 | 649.92 | 381.83 | 402.18 | 422.76 | 749.69 | 3,072.55 | -12,918.83 | -1,897.55 | 957.58 | 420.64 | 417.27 | 414.16 | 498.74 | 644.01 | 416.27 | 322.63 | 380.84 | 453.79 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -11 | -8 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 9.06 | -19.36 | -24.01 | -6.19 | -6.60 | -5.91 | -6.29 | -15.55 | -18.41 | -19.73 | -24.58 | -2.77 | -2.85 | -15.44 | -18.26 | 113.15 | 53.08 | |
| 现金流百分比 | -84.89 | -48.15 | -39.03 | -29.82 | -49.04 | -185.62 | 774.53 | 112.79 | -44.13 | -14.62 | -11.28 | -8.20 | -10.07 | -13.30 | -6.55 | -3.78 | -8.96 | -15.45 |
| 融资活动产生的现金 | -53 | -51 | -57 | -63 | -74 | -85 | -86 | -87 | -81 | -75 | -76 | -77 | -78 | -78 | -78 | -78 | -88 | -97 |
| 改变 （％） | -3.38 | 12.03 | 10.74 | 16.95 | 14.49 | 1.17 | 1.15 | -6.64 | -7.11 | 1.38 | 1.36 | 0.59 | 0.59 | 0.18 | 0.18 | 11.75 | 10.51 | |
| 现金流百分比 | -465.03 | -233.68 | -263.15 | -292.94 | -600.65 | -2,786.93 | 12,504.31 | 1,965.56 | -850.11 | -320.59 | -312.58 | -305.15 | -388.02 | -530.35 | -309.61 | -218.85 | -272.06 | -338.74 |
| 现金周转 | 11 | 22 | 22 | 22 | 12 | 3 | -1 | -4 | 10 | 23 | 24 | 25 | 20 | 15 | 25 | 36 | 32 | 29 |
| 改变 （％） | 92.28 | -0.52 | -0.52 | -42.96 | -75.32 | -122.55 | 543.50 | -315.87 | 146.32 | 3.98 | 3.83 | -20.89 | -26.40 | 71.61 | 41.73 | -10.11 | -11.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
