现金流量表 (TTM)
卡杜有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 5.78 | 67.83 | 40.42 | 9.97 | 9.07 | -12.95 | -14.88 | -4.28 | -4.47 | 11.34 | 10.18 | -15.71 | -18.63 | 24.09 | 19.41 | 27.27 | 21.42 | |
| 现金流百分比 | -48.23 | -22.22 | -31.21 | -37.69 | -50.80 | -71.53 | -85.52 | -116.19 | -3,504.24 | 113.44 | 105.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 4 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | 89.33 | 28.25 | 22.03 | -10.63 | -11.90 | -21.25 | -26.99 | -47.09 | -89.00 | -50.00 | ||||||||
| 现金流百分比 | 148.23 | 122.22 | 131.21 | 137.69 | 150.80 | 171.53 | 185.52 | 216.19 | 3,604.24 | -13.44 | -5.62 | |||||||
| 现金周转 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | 129.63 | 19.45 | 16.29 | -18.40 | -22.55 | -27.19 | -37.35 | -96.83 | -3,050.96 | 19.58 | 16.37 | -15.71 | -18.63 | 24.09 | 19.41 | 27.27 | 21.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
