现金流量表 (TTM)
钢铁动力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,258 | 987 | 1,038 | 1,139 | 1,618 | 2,204 | 2,761 | 3,176 | 4,041 | 4,460 | 4,375 | 4,181 | 3,799 | 3,520 | 3,141 | 2,716 | 2,362 | 1,845 | 1,642 | 1,561 |
| 改变 （％） | -21.55 | 5.16 | 9.75 | 42.05 | 36.21 | 25.26 | 15.02 | 27.25 | 10.38 | -1.91 | -4.44 | -9.15 | -7.34 | -10.75 | -13.54 | -13.03 | -21.92 | -10.98 | -4.93 | |
| 现金流百分比 | 1,034.81 | -7,435.27 | 10,715.90 | -297.36 | -941.24 | -1,766.80 | -4,961.92 | -2,977.28 | 1,244.13 | 1,159.90 | 1,053.22 | 892.88 | 1,101.11 | -1,547.53 | -555.46 | -420.88 | -314.87 | -227.31 | 1,115.05 | -419.33 |
| 投资活动产生的现金 | -999 | -993 | -1,129 | -1,245 | -1,142 | -999 | -1,071 | -1,307 | -1,611 | -1,879 | -1,808 | -1,770 | -1,704 | -1,970 | -1,954 | -1,690 | -2,089 | -1,303 | -1,189 | -1,285 |
| 改变 （％） | -0.59 | 13.64 | 10.28 | -8.28 | -12.46 | 7.20 | 21.98 | 23.30 | 16.62 | -3.82 | -2.08 | -3.71 | 15.60 | -0.85 | -13.50 | 23.64 | -37.62 | -8.76 | 8.08 | |
| 现金流百分比 | -821.84 | 7,482.18 | -11,652.86 | 324.92 | 664.05 | 801.12 | 1,925.43 | 1,225.25 | -496.12 | -488.69 | -435.11 | -377.97 | -494.03 | 866.21 | 345.43 | 261.86 | 278.49 | 160.62 | -807.61 | 345.28 |
| 融资活动产生的现金 | -137 | -7 | 100 | -277 | -648 | -1,329 | -1,745 | -1,975 | -2,105 | -2,197 | -2,152 | -1,943 | -1,749 | -1,777 | -1,753 | -1,672 | -1,023 | -1,353 | -305 | -648 |
| 改变 （％） | -94.87 | -1,525.09 | -376.27 | 133.69 | 105.02 | 31.27 | 13.19 | 6.55 | 4.37 | -2.02 | -9.73 | -9.96 | 1.59 | -1.34 | -4.66 | -38.79 | 32.19 | -77.42 | 112.11 | |
| 现金流百分比 | -112.97 | 53.09 | 1,036.96 | 72.43 | 377.18 | 1,065.68 | 3,136.49 | 1,852.03 | -648.01 | -571.21 | -518.11 | -414.91 | -507.08 | 781.31 | 310.03 | 259.03 | 136.38 | 166.69 | -207.44 | 174.05 |
| 现金周转 | 122 | -13 | 10 | -383 | -172 | -125 | -56 | -107 | 325 | 385 | 415 | 468 | 345 | -227 | -566 | -645 | -750 | -811 | 147 | -372 |
| 改变 （％） | -110.92 | -172.96 | -4,055.17 | -55.12 | -27.44 | -55.40 | 91.69 | -404.52 | 18.40 | 8.03 | 12.73 | -26.33 | -165.93 | 148.64 | 14.11 | 16.25 | 8.16 | -118.15 | -352.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
