现金流量表 (TTM)
施韦泽电子股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -8 | -14 | -5 | -2 | -13 | -10 | -20 | -12 | -4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | -37.80 | 70.94 | -61.23 | -66.19 | 614.57 | -19.90 | 99.65 | -42.83 | -69.29 | -210.51 | 103.79 | 24.79 | -1.56 | -29.79 | 76.35 | -26.24 | -22.65 | 45.61 | -6.60 | |
| 现金流百分比 | 128.58 | 69.96 | 96.67 | -199.17 | 172.87 | 149.08 | 240.32 | 103.80 | 75.62 | 33.40 | -51.05 | -521.68 | 357.05 | 248.77 | 1,655.00 | 256.34 | 901.50 | 1,481.78 | 232.83 | 240.38 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -16 | -12 | -6 | -3 | 4 | -1 | -7 | -9 | -10 | -3 | 5 | 6 | 3 | 4 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -15.77 | -22.79 | -51.11 | -41.00 | -213.77 | -136.95 | 401.72 | 23.64 | 11.04 | -74.78 | -297.94 | 19.62 | -42.67 | 2.18 | -116.39 | -9.22 | -4.60 | -113.65 | -358.82 | |
| 现金流百分比 | 185.42 | 136.63 | 85.27 | -221.56 | 335.56 | -46.08 | 34.27 | 37.20 | 58.60 | 93.58 | 32.64 | -324.01 | 212.57 | 86.26 | 835.24 | -12.02 | -52.04 | -105.51 | 1.55 | -4.45 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 13 | 12 | 14 | 4 | -1 | 6 | 7 | 4 | 3 | -9 | -15 | -14 | -9 | -10 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -41.38 | -6.93 | 15.04 | -72.65 | -132.08 | -620.96 | 8.87 | -36.86 | -32.70 | -412.15 | 64.11 | -3.85 | -34.26 | 7.45 | -35.42 | -4.43 | -6.46 | 1.24 | -1.35 | |
| 现金流百分比 | -221.02 | -113.36 | -85.28 | 521.40 | -366.09 | 14.17 | -148.60 | -35.00 | -28.16 | -27.26 | 117.68 | 968.54 | -510.76 | -237.64 | -2,419.76 | -137.24 | -625.32 | -1,243.01 | -135.80 | -148.09 |
| 现金周转 | -10 | -11 | -14 | 3 | -1 | -9 | -4 | -20 | -15 | -11 | -8 | -2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 14.30 | 23.72 | -118.82 | -138.96 | 728.59 | -50.31 | 362.20 | -21.52 | -30.47 | -27.70 | -80.06 | -282.33 | 41.29 | -89.45 | 1,038.57 | -79.03 | -52.94 | 826.69 | -9.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
