现金流量表 (TTM)
舒加德自助仓储有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 146 | 146 | 145 | 144 | 153 | 162 | 160 | 158 | 172 | 187 | 194 | 201 | 194 | 187 | 178 | 170 | 189 | 209 | 218 | 227 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.77 | -0.78 | 6.25 | 5.88 | -1.24 | -1.25 | 9.18 | 8.41 | 3.95 | 3.80 | -3.46 | -3.58 | -4.73 | -4.97 | 11.49 | 10.30 | 4.31 | 4.13 | |
| 现金流百分比 | -139.07 | -152.65 | -187.06 | -242.62 | 535.79 | 139.09 | 148.69 | 160.00 | -1,032.56 | -141.50 | -154.83 | -169.63 | 745.72 | 109.71 | 110.45 | 111.28 | 1,025.40 | -180.53 | -247.37 | -375.27 |
| 投资活动产生的现金 | -138 | -131 | -107 | -84 | -105 | -125 | -131 | -136 | -160 | -183 | -185 | -186 | -183 | -180 | -243 | -306 | -604 | -903 | -877 | -851 |
| 改变 （％） | -5.14 | -17.98 | -21.93 | 24.70 | 19.81 | 4.17 | 4.00 | 17.53 | 14.92 | 0.67 | 0.67 | -1.47 | -1.50 | 34.74 | 25.78 | 97.74 | 49.43 | -2.92 | -3.01 | |
| 现金流百分比 | 131.64 | 137.07 | 138.84 | 141.69 | -367.25 | -107.88 | -121.63 | -137.84 | 957.62 | 139.11 | 147.41 | 156.63 | -702.71 | -105.62 | -150.39 | -200.54 | -3,277.50 | 781.72 | 996.88 | 1,408.63 |
| 融资活动产生的现金 | -113 | -111 | -115 | -119 | -20 | 79 | 78 | 77 | -27 | -132 | -132 | -133 | 15 | 162 | 225 | 287 | 428 | 568 | 561 | 554 |
| 改变 （％） | -2.03 | 3.98 | 3.83 | -83.10 | -491.79 | -1.08 | -1.09 | -135.28 | 383.46 | 0.28 | 0.28 | -111.16 | 995.77 | 38.40 | 27.75 | 48.97 | 32.87 | -1.22 | -1.24 | |
| 现金流百分比 | 107.67 | 115.78 | 148.69 | 201.81 | -70.88 | 68.09 | 72.90 | 78.58 | 163.85 | 100.13 | 105.69 | 111.87 | 56.87 | 95.08 | 139.07 | 188.34 | 2,318.93 | -491.81 | -638.14 | -918.16 |
| 现金周转 | -105 | -96 | -77 | -59 | 28 | 116 | 107 | 98 | -17 | -132 | -125 | -119 | 26 | 171 | 162 | 152 | 18 | -116 | -88 | -60 |
| 改变 （％） | -8.90 | -19.03 | -23.50 | -148.11 | 307.85 | -7.61 | -8.23 | -116.92 | 691.08 | -4.99 | -5.26 | -121.96 | 555.36 | -5.37 | -5.68 | -87.90 | -726.50 | -23.87 | -31.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
