现金流量表 (TTM)
斯特诺卡有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -13 | -12 | -11 | -13 | -13 | -17 | -16 | -16 | -15 | -10 | -11 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -7 | -7 | -5 |
| 改变 （％） | -10.30 | -2.05 | -11.40 | 13.54 | 6.59 | 26.73 | -6.00 | 0.21 | -5.63 | -31.83 | 7.13 | -11.94 | 3.86 | 11.27 | -13.86 | 2.95 | -27.92 | -2.29 | -23.10 | |
| 现金流百分比 | -110.52 | -274.10 | -136.79 | 43.68 | 54.33 | 91.15 | 162.13 | 166.98 | 142.66 | 206.19 | 127.18 | -1,932.81 | -570.31 | -198.09 | -1,631.44 | 141.34 | 196.64 | 87.97 | -209.82 | -113.77 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -19 | -14 | -15 | -12 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 108.19 | -22.66 | 2.96 | -20.17 | -78.46 | -77.54 | -32.56 | 221.29 | -24.16 | -47.32 | -47.86 | 17.74 | -41.91 | -9.20 | -53.56 | -62.84 | 2.31 | 57.42 | -99.61 | |
| 现金流百分比 | -69.51 | -400.13 | -157.66 | 58.51 | 51.16 | 17.34 | 5.47 | 4.04 | 11.06 | 12.85 | 6.12 | -45.30 | -17.87 | -3.47 | -23.33 | 1.09 | 0.55 | 0.35 | -1.34 | -0.00 |
| 融资活动产生的现金 | 36 | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | 5 | -1 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | -98.46 | 128.30 | -1.65 | 467.36 | -4.11 | -11.27 | 44.68 | -69.08 | 339.81 | -1.17 | 31.03 | -21.38 | -75.96 | 69.50 | -119.37 | -1,190.90 | -2.56 | |
| 现金流百分比 | 280.03 | 774.23 | 394.45 | -2.19 | -5.48 | -8.49 | -67.60 | -71.02 | -53.72 | -119.04 | -33.31 | 2,078.12 | 688.19 | 301.56 | 1,754.77 | -42.43 | -97.19 | 11.68 | 311.15 | 213.78 |
| 现金周转 | 13 | 5 | 9 | -25 | -23 | -15 | -10 | -10 | -11 | -7 | -8 | 1 | 2 | 5 | 1 | -7 | -5 | -8 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | -63.83 | 96.28 | -377.44 | -8.70 | -36.47 | -28.76 | -8.73 | 17.30 | -34.71 | 10.52 | -107.05 | 198.44 | 199.03 | -86.49 | -1,094.24 | -26.01 | 61.13 | -140.97 | 41.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
