现金流量表 (TTM)
西班牙山黄金有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 102.20 | -13.38 | 11.48 | -10.65 | -39.13 | -13.87 | 11.11 | 25.55 | -16.95 | 133.99 | 94.08 | 23.85 | -16.24 | -3.19 | -27.69 | -17.66 | 39.55 | 12.24 | 22.14 | |
| 现金流百分比 | -9.43 | -58.14 | -46.59 | 86.82 | -43.37 | -9.79 | -12.21 | -9.69 | 19.12 | 12.00 | 27.68 | -145.35 | -333.78 | -378.96 | -358.12 | 69.27 | 36.36 | -50.61 | -74.64 | 66.40 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -13 | -13 | -14 | 1 | 4 | 3 | 4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -9 |
| 改变 （％） | 32.69 | 0.74 | 12.74 | -109.62 | 222.78 | -33.07 | 23.86 | -193.41 | 28.79 | -13.41 | -25.10 | -7.28 | 21.89 | 1.41 | 19.88 | 38.09 | 0.47 | 11.09 | 39.42 | |
| 现金流百分比 | -206.60 | -836.24 | -779.24 | 1,468.72 | 79.02 | 94.58 | 91.64 | 81.06 | 119.04 | 115.89 | 98.88 | -200.43 | -344.59 | -569.37 | -563.59 | 180.73 | 159.11 | -159.44 | -232.74 | 236.36 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 15 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
| 改变 （％） | 3.15 | 0.65 | -5.96 | -92.09 | -36.24 | -6.63 | 94.94 | -15.21 | -3.31 | -3.38 | 520.29 | -5.83 | -0.64 | -0.15 | -45.12 | -0.17 | 225.62 | -0.01 | -31.67 | |
| 现金流百分比 | 316.03 | 994.38 | 925.82 | -1,455.54 | 64.35 | 15.21 | 20.56 | 28.63 | -38.16 | -27.89 | -26.56 | 445.77 | 778.37 | 1,048.33 | 1,021.70 | -150.00 | -95.47 | 310.04 | 407.38 | -202.76 |
| 现金周转 | 5 | 2 | 2 | -1 | 2 | 5 | 3 | 5 | -3 | -4 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | 3 | 3 | -4 |
| 改变 （％） | -67.22 | 8.11 | -159.82 | -278.85 | 169.70 | -30.93 | 40.03 | -163.61 | 32.30 | 1.48 | -136.95 | -46.07 | -26.23 | 2.45 | -473.83 | 56.86 | -200.27 | -23.90 | -237.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
