现金流量表 (TTM)
萨纳塔纳资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 52.13 | 33.91 | 20.06 | -34.14 | -20.63 | -15.27 | 45.34 | 345.21 | 17.37 | 5.73 | -2.21 | -55.51 | -28.57 | -58.38 | -26.80 | 219.14 | 12.03 | 25.91 | 27.97 | |
| 现金流百分比 | -52.39 | -17.65 | -35.48 | -223.24 | -233.46 | 25.80 | 31.20 | -60.58 | 687.34 | 309.25 | 528.21 | 347.67 | 249.36 | 542.36 | 186.63 | -49.06 | 785.72 | 515.83 | 9,232.33 | 198.55 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 2 | 1 | -2 | -0 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 改变 （％） | -729.60 | -68.44 | -345.11 | -74.93 | 430.13 | -11.06 | -62.45 | -137.11 | -275.98 | -304.79 | 114.97 | -99.52 | 2,108.18 | -84.75 | -17.91 | -7.76 | -2.42 | |||
| 现金流百分比 | -32.08 | 44.74 | 21.19 | -272.24 | -108.38 | 79.99 | 101.57 | -50.94 | -48.17 | 32.50 | -107.51 | -155.57 | -1.20 | -80.53 | -10.15 | 2.99 | -13.85 | -7.92 | ||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 78.44 | 4.44 | -0.58 | -53.27 | -90.60 | 296.83 | 383.23 | 0.02 | 16.97 | -17.88 | -57.33 | -0.21 | -19.80 | -74.44 | 431.86 | -8.34 | 3.60 | 57.50 | -35.79 | |
| 现金流百分比 | 184.48 | 72.91 | 114.29 | 595.48 | 441.84 | -5.78 | -32.77 | 211.51 | -539.17 | -241.75 | -320.70 | -92.10 | -148.16 | -361.82 | -76.48 | 146.07 | -671.87 | -407.90 | -9,132.33 | -98.55 |
| 现金周转 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | -3 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | 351.48 | -33.37 | -80.92 | -37.02 | -818.29 | -29.96 | -174.87 | -139.24 | 160.87 | -38.10 | 48.57 | -37.97 | -67.16 | 20.94 | -378.48 | -119.93 | 70.65 | -92.97 | 5,850.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
