现金流量表 (TTM)
博士伦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 522 | 618 | 776 | 845 | 873 | 688 | 594 | 348 | 345 | 286 | 106 | 127 | -17 | 80 | 119 | 225 | 232 | 166 | 186 |
| 改变 （％） | 18.39 | 25.57 | 8.89 | 3.31 | -21.19 | -13.66 | -41.41 | -0.86 | -17.10 | -62.94 | 19.81 | -113.39 | -570.59 | 48.75 | 89.08 | 3.11 | -28.45 | 12.05 | |
| 现金流百分比 | 1,134.78 | 858.33 | 753.40 | -1,836.96 | -1,431.15 | -1,026.87 | 360.00 | 212.20 | 169.95 | 170.24 | -196.30 | 201.59 | 36.96 | -242.42 | -132.22 | -2,250.00 | -1,288.89 | -150.91 | -620.00 |
| 投资活动产生的现金 | -256 | -250 | -241 | -212 | -214 | -207 | -197 | -206 | -215 | -238 | -231 | -2,064 | -2,109 | -2,102 | -2,148 | -362 | -412 | -471 | -487 |
| 改变 （％） | -2.34 | -3.60 | -12.03 | 0.94 | -3.27 | -4.83 | 4.57 | 4.37 | 10.70 | -2.94 | 793.51 | 2.18 | -0.33 | 2.19 | -83.15 | 13.81 | 14.32 | 3.40 | |
| 现金流百分比 | -556.52 | -347.22 | -233.98 | 460.87 | 350.82 | 308.96 | -119.39 | -125.61 | -105.91 | -141.67 | 427.78 | -3,276.19 | 4,584.78 | 6,369.70 | 2,386.67 | 3,620.00 | 2,288.89 | 428.18 | 1,623.33 |
| 融资活动产生的现金 | -232 | -302 | -442 | -680 | -712 | -546 | -218 | 51 | 81 | 120 | 65 | 1,985 | 2,078 | 1,999 | 1,949 | 118 | 178 | 197 | 247 |
| 改变 （％） | 30.39 | 46.12 | 53.85 | 4.71 | -23.31 | -60.07 | -123.39 | 58.82 | 48.15 | -45.83 | 2,953.85 | 4.69 | -3.80 | -2.50 | -93.95 | 50.85 | 10.67 | 25.38 | |
| 现金流百分比 | -504.35 | -420.14 | -429.13 | 1,478.26 | 1,167.21 | 814.93 | -132.12 | 31.10 | 39.90 | 71.43 | -120.37 | 3,150.79 | -4,517.39 | -6,057.58 | -2,165.56 | -1,180.00 | -988.89 | -179.09 | -823.33 |
| 现金周转 | 46 | 72 | 103 | -46 | -61 | -67 | 165 | 164 | 203 | 168 | -54 | 63 | -46 | -33 | -90 | -10 | -18 | -110 | -30 |
| 改变 （％） | 56.52 | 43.06 | -144.66 | 32.61 | 9.84 | -346.27 | -0.61 | 23.78 | -17.24 | -132.14 | -216.67 | -173.02 | -28.26 | 172.73 | -88.89 | 80.00 | 511.11 | -72.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
