现金流量表 (TTM)
SD 标准 ETC Plc 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | -12 | 23 | -14 | -13 | -1 | -15 | 3 | 18 | 2 | 9 | 13 | -19 | -23 | -8 | -27 | 10 | 24 | 40 | 75 |
| 改变 （％） | -332.98 | -295.12 | -161.27 | -2.45 | -89.53 | 959.74 | -119.93 | 517.38 | -88.64 | 326.36 | 50.82 | -238.68 | 22.88 | -66.72 | 259.60 | -135.14 | 148.23 | 67.62 | 87.93 | |
| 现金流百分比 | 58.56 | 85.79 | 108.63 | 70.99 | 69.98 | -32.31 | 181.42 | 14.24 | 100.71 | 14.66 | 52.50 | 189.00 | -669.47 | 110.49 | 560.37 | 155.96 | -386.44 | 157.18 | 126.67 | 108.52 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 0 | 0 | -3 | -3 | 7 | 7 | 18 | 0 | 12 | 8 | -6 | 21 | 2 | 6 | 9 | -8 | 2 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -95.99 | -15.13 | -2,666.67 | 0.24 | -298.13 | 1.00 | 169.14 | -99.57 | 16,197.37 | -33.09 | -173.36 | -452.24 | -92.89 | 273.01 | 59.74 | -185.38 | -119.41 | 37.37 | 51.50 | |
| 现金流百分比 | 44.78 | -1.13 | 0.62 | 17.01 | 17.23 | 150.58 | -80.59 | 85.42 | 0.42 | 86.85 | 48.83 | -85.50 | 769.25 | -7.35 | -417.72 | -51.64 | 310.93 | 9.89 | 6.53 | 4.51 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -10 | -10 | -10 | |||||||
| 改变 （％） | -∞ | 45.62 | -0.00 | -0.00 | -68.67 | -100.00 | NaN | NaN | 100.00 | 3.78 | -3.64 | |||||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | 14.50 | -13.70 | 14.61 | 14.76 | -20.40 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.65 | -62.48 | -31.17 | -13.69 | |||||||
| 现金周转 | 8 | -13 | 21 | -19 | -19 | 4 | -8 | 21 | 18 | 14 | 17 | 7 | 3 | -21 | -1 | -18 | -2 | 15 | 32 | 69 |
| 改变 （％） | -259.02 | -254.10 | -193.75 | -1.04 | -122.67 | -288.73 | -353.91 | -12.70 | -21.94 | 19.02 | -58.11 | -60.85 | -844.54 | -93.44 | 1,192.06 | -85.82 | -710.31 | 107.99 | 119.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
