现金流量表 (TTM)
SNGN 罗姆加兹公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,827 | 2,037 | 2,170 | 2,172 | 2,632 | 2,568 | 2,916 | 3,663 | 3,689 | 3,452 | 4,349 | 2,988 | 2,995 | 3,432 | 3,163 | 2,460 | 2,686 | 2,653 | 2,190 | 3,514 |
| 改变 （％） | 11.49 | 6.54 | 0.08 | 21.21 | -2.45 | 13.58 | 25.59 | 0.71 | -6.43 | 25.99 | -31.29 | 0.24 | 14.59 | -7.85 | -22.23 | 9.20 | -1.22 | -17.46 | 60.44 | |
| 现金流百分比 | 365.26 | 3,845.13 | -392.24 | -174.42 | 207.72 | 81.17 | 156.88 | 65.23 | -1,414.47 | -203.45 | -276.79 | -89.08 | 1,181.99 | -254.48 | -934.49 | -1,078.68 | -1,196.46 | 201.47 | 189.55 | -501.76 |
| 投资活动产生的现金 | -705 | -1,477 | -2,216 | -2,221 | -883 | 1,193 | -460 | 254 | -4,012 | -5,130 | -5,821 | -4,556 | -1,099 | -3,137 | -1,856 | -1,043 | -2,034 | -2,933 | -2,631 | -5,810 |
| 改变 （％） | 109.51 | 50.04 | 0.21 | -60.24 | -235.09 | -138.59 | -155.18 | -1,679.11 | 27.87 | 13.46 | -21.73 | -75.87 | 185.37 | -40.83 | -43.83 | 95.05 | 44.21 | -10.30 | 120.83 | |
| 现金流百分比 | -140.97 | -2,788.80 | 400.64 | 178.37 | -69.68 | 37.71 | -24.76 | 4.52 | 1,538.23 | 302.37 | 370.48 | 135.81 | -433.86 | 232.62 | 548.52 | 457.27 | 905.97 | -222.72 | -227.70 | 829.66 |
| 融资活动产生的现金 | -622 | -507 | -507 | -1,196 | -482 | -597 | -597 | 1,699 | 62 | -18 | -99 | -1,787 | -1,642 | -1,643 | -1,645 | -1,645 | -877 | 1,597 | 1,596 | 1,596 |
| 改变 （％） | -18.51 | 0.04 | 136.00 | -59.69 | 23.86 | -0.02 | -384.49 | -96.35 | -129.62 | 440.06 | 1,702.72 | -8.08 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | -46.71 | -282.15 | -0.03 | -0.02 | |
| 现金流百分比 | -124.29 | -956.32 | 91.60 | 96.05 | -38.05 | -18.88 | -32.12 | 30.25 | -23.76 | 1.08 | 6.31 | 53.26 | -648.14 | 121.86 | 485.97 | 721.42 | 390.49 | 121.24 | 138.15 | -227.90 |
| 现金周转 | 500 | 53 | -553 | -1,245 | 1,267 | 3,163 | 1,859 | 5,615 | -261 | -1,697 | -1,571 | -3,354 | 253 | -1,349 | -338 | -228 | -224 | 1,317 | 1,155 | -700 |
| 改变 （％） | -89.41 | -1,144.38 | 125.08 | -201.78 | 149.63 | -41.24 | 202.07 | -104.64 | 550.53 | -7.39 | 113.51 | -107.55 | -632.22 | -74.91 | -32.62 | -1.55 | -686.64 | -12.27 | -160.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
