现金流量表 (TTM)
世嘉飒美控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16,089 | 7,249 | -6,384 | 16,156 | 39,607 | 29,926 | 44,704 | 78,506 | 65,833 | 49,256 | 20,856 |
| 改变 （％） | -54.94 | -188.07 | -353.07 | 145.15 | -24.44 | 49.38 | 75.61 | -16.14 | -25.18 | -57.66 | |
| 现金流百分比 | 47.79 | 29.80 | 156.55 | -79.87 | -1,903.27 | 252.45 | 165.27 | 114.88 | 163.35 | -3,709.04 | -99.58 |
| 投资活动产生的现金 | -8,121 | -69 | 30,473 | 8,006 | -8,794 | 17,333 | -2,351 | -99,610 | -113,509 | -20,595 | -12,543 |
| 改变 （％） | -99.15 | -44,263.77 | -73.73 | -209.84 | -297.10 | -113.56 | 4,136.92 | 13.95 | -81.86 | -39.10 | |
| 现金流百分比 | -24.12 | -0.28 | -747.25 | -39.58 | 422.59 | 146.22 | -8.69 | -145.77 | -281.65 | 1,550.83 | 59.89 |
| 融资活动产生的现金 | 26,369 | 18,537 | -31,492 | -47,640 | -35,970 | -40,497 | -15,358 | 85,875 | 79,786 | -30,271 | -27,981 |
| 改变 （％） | -29.70 | -269.89 | 51.28 | -24.50 | 12.59 | -62.08 | -659.15 | -7.09 | -137.94 | -7.56 | |
| 现金流百分比 | 78.33 | 76.21 | 772.24 | 235.50 | 1,728.50 | -341.63 | -56.78 | 125.67 | 197.98 | 2,279.44 | 133.59 |
| 现金周转 | 33,665 | 24,323 | -4,078 | -20,229 | -2,081 | 11,854 | 27,049 | 68,336 | 40,301 | -1,328 | -20,945 |
| 改变 （％） | -27.75 | -116.77 | 396.05 | -89.71 | -669.63 | 128.18 | 152.64 | -41.03 | -103.30 | 1,477.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
