现金流量表 (TTM)
塞拉斯生命科学集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -10 | -14 | -15 | -18 | -26 | -23 | -24 | -24 | -24 | -29 | -31 | -32 | -31 | -30 | -32 | -33 | -35 | -34 | -31 |
| 改变 （％） | -42.18 | 33.00 | 10.95 | 14.63 | 47.67 | -11.99 | 3.77 | -0.56 | 0.74 | 20.90 | 6.27 | 3.75 | -1.03 | -4.35 | 7.04 | 2.84 | 7.04 | -4.78 | -6.98 | |
| 现金流百分比 | 1,935.23 | -37.17 | -65.09 | -57.84 | -97.47 | 186.57 | 166.19 | 811.09 | 479.08 | 562.86 | -298.30 | 232.10 | 182.62 | 215.21 | 547.55 | 690.13 | -193.85 | -311.75 | -337.72 | -194.17 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -6 | -6 | -6 | -3 | 0 | ||||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -44.44 | 120.00 | -0.00 | -0.00 | -45.45 | -100.00 | |||||||||||
| 现金流百分比 | 153.58 | 91.22 | 106.38 | -46.63 | 18.97 | 31.65 | 37.68 | 100.24 | 64.38 | 0.00 | ||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 17 | 38 | 35 | 42 | 36 | 12 | 9 | 25 | 23 | 24 | 43 | 20 | 20 | 22 | 30 | 30 | 50 | 47 | 44 | 48 |
| 改变 （％） | 124.99 | -8.58 | 19.37 | -14.90 | -66.18 | -24.46 | 177.77 | -8.43 | 3.79 | 78.31 | -53.63 | -0.27 | 12.37 | 34.69 | 1.47 | 64.38 | -6.74 | -6.56 | 8.73 | |
| 现金流百分比 | -1,835.23 | 137.17 | 165.09 | 157.84 | 197.47 | -86.57 | -66.19 | -864.68 | -470.30 | -569.24 | 444.93 | -151.07 | -114.26 | -152.89 | -547.79 | -654.51 | 293.85 | 411.75 | 437.72 | 294.17 |
| 现金周转 | -1 | 28 | 21 | 27 | 18 | -14 | -14 | -3 | -5 | -4 | 10 | -13 | -17 | -15 | -5 | -5 | 17 | 11 | 10 | 16 |
| 改变 （％） | -3,110.20 | -24.04 | 24.85 | -31.98 | -177.15 | -1.19 | -78.74 | 68.36 | -14.25 | -328.13 | -236.58 | 31.86 | -16.02 | -62.40 | -15.07 | -466.14 | -33.44 | -12.10 | 61.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
