现金流量表 (TTM)
Fennec 制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -14 | -16 | -15 | -17 | -14 | -14 | -13 | -12 | -15 | -18 | -21 | -21 | -19 | -17 | 27 | 23 | 24 | 27 | -16 | -12 |
| 改变 （％） | 12.19 | -1.00 | 8.49 | -14.85 | -0.27 | -5.18 | -7.68 | 16.48 | 24.53 | 15.07 | 2.68 | -10.55 | -10.18 | -260.30 | -16.16 | 2.40 | 14.35 | -160.73 | -28.69 | |
| 现金流百分比 | -77.55 | -93.42 | -91.63 | 146.46 | 161.49 | 153.85 | 158.80 | 100.57 | -267.69 | -675.32 | -15,861.83 | -49,616.28 | 109.98 | 163.19 | 83.80 | 82.00 | 84.50 | 201.87 | 57.47 | 47.99 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 32 | 32 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 21 | 21 | 21 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | -14 | -12 | -13 |
| 改变 （％） | 1.45 | 0.00 | -83.55 | 2.20 | -8.32 | 0.30 | -98.58 | 27,953.52 | 4.09 | 0.86 | 2.24 | -91.90 | 283.26 | -19.96 | -4.84 | -14.42 | -414.65 | -10.95 | 4.46 | |
| 现金流百分比 | 177.55 | 193.42 | 191.63 | -46.46 | -61.49 | -53.85 | -58.80 | -0.57 | 367.69 | 775.32 | 15,961.83 | 49,716.28 | -9.98 | -63.19 | 16.20 | 18.00 | 15.50 | -101.87 | 42.53 | 52.01 |
| 现金周转 | 18 | 17 | 17 | -11 | -9 | -9 | -8 | -12 | 5 | 3 | 0 | 0 | -17 | -11 | 33 | 28 | 28 | 13 | -29 | -24 |
| 改变 （％） | -6.87 | 0.93 | -167.87 | -22.78 | 4.68 | -8.14 | 45.76 | -143.76 | -50.64 | -95.10 | -67.18 | -40,455.81 | -39.46 | -412.18 | -14.33 | -0.62 | -52.13 | -313.31 | -14.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
