现金流量表 (TTM)
Raytelligence AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -8 | -7 | -7 | -9 | -11 | -12 | -15 | -13 | -7 | -6 | -2 | -2 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 11.71 | -9.40 | -6.86 | 34.58 | 25.14 | 4.00 | 29.30 | -12.63 | -45.47 | -16.31 | -62.04 | -22.47 | -91.64 | -316.33 | |
| 现金流百分比 | -660.66 | -63.53 | -58.11 | -43.91 | -70.03 | 99.51 | 94.92 | 127.75 | 131.28 | 935.72 | 3,096.01 | 804.64 | 4,304.90 | 25.44 | -303.77 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 3.20 | 14.35 | 13.63 | 9.07 | 0.34 | 5.51 | -2.41 | -6.02 | -90.60 | -100.65 | 5,963.94 | -96.72 | -4,442.22 | -0.06 | |
| 现金流百分比 | -542.94 | -48.23 | -55.68 | -51.33 | -66.35 | 75.60 | 73.16 | 74.32 | 82.15 | 100.98 | -2.58 | -107.25 | -24.30 | 74.56 | 411.32 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 26 | 26 | 30 | 30 | 9 | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 改变 （％） | 88.71 | 0.00 | 12.57 | 2.16 | -72.02 | -1.17 | 44.04 | -5.52 | -36.82 | -19.19 | -70.84 | 1.35 | |||
| 现金流百分比 | 1,303.61 | 211.77 | 213.79 | 195.24 | 236.38 | -75.11 | -68.08 | -102.07 | -113.44 | -936.71 | -2,992.92 | -597.39 | -4,178.18 | -7.55 | |
| 现金周转 | 1 | 12 | 12 | 15 | 13 | -11 | -12 | -12 | -10 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 1,061.63 | -0.95 | 23.27 | -15.62 | -188.07 | 9.03 | -3.93 | -14.98 | -92.35 | -74.71 | 46.07 | -85.51 | 1,315.05 | -81.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
