现金流量表 (TTM)
R.斯塔尔股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 18 | 16 | 18 | 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 14 | 19 | 13 | 23 | 29 | 29 | 24 |
| 改变 （％） | 34.52 | -12.67 | 13.08 | -35.43 | 4.14 | -48.53 | 78.02 | -69.92 | 83.21 | 25.93 | -29.36 | 104.56 | 30.47 | 34.04 | -33.23 | 84.05 | 21.95 | 0.96 | -18.30 | |
| 现金流百分比 | 164.59 | 365.45 | 6,069.65 | 565.35 | 464.10 | -87.78 | 403.50 | -736.31 | -161.27 | 61.63 | -198.68 | -56.67 | -148.83 | -314.18 | -488.09 | 1,667.89 | 623.59 | 603.38 | 480,633.33 | 3,602.75 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -18 | -15 | -15 | -14 | -10 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 |
| 改变 （％） | 3.73 | 7.97 | 8.95 | -0.11 | 26.32 | -16.28 | -3.08 | -4.51 | -25.83 | 27.62 | 0.22 | 5.90 | -1.18 | 3.19 | -3.47 | -0.86 | 0.50 | -0.16 | 7.71 | |
| 现金流百分比 | -145.88 | -249.77 | -5,129.18 | -460.32 | -584.60 | 134.12 | -1,002.71 | 996.21 | 692.70 | -107.16 | 350.11 | 141.66 | 192.61 | 307.98 | 368.32 | -1,819.66 | -366.45 | -292.21 | -230,183.33 | -2,274.62 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | -0 | -3 | -1 | 5 | -8 | 11 | 2 | 8 | 14 | 3 | -1 | -3 | -4 | -8 | 2 | -5 | -10 | -15 | -7 |
| 改变 （％） | -104.79 | 645.69 | -79.04 | -946.69 | -265.52 | -238.35 | -80.00 | 280.90 | 78.10 | -82.39 | -124.40 | 350.57 | 57.99 | 90.20 | -125.33 | -357.04 | 80.30 | 50.72 | -49.70 | |
| 现金流百分比 | 90.05 | -7.12 | -1,009.73 | -17.44 | 187.69 | 56.42 | 697.16 | -142.95 | -396.50 | 147.29 | -66.39 | 6.54 | 37.84 | 96.73 | 213.24 | 276.41 | -144.33 | -206.46 | -245,516.67 | -1,132.87 |
| 现金周转 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | -14 | 2 | -1 | -2 | 10 | -4 | -9 | -7 | -5 | -4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -39.41 | -94.74 | 1,114.01 | -21.35 | -650.61 | -111.20 | -197.55 | 37.33 | -579.43 | -139.06 | 147.68 | -22.11 | -38.19 | -13.72 | -119.54 | 392.27 | 26.04 | -99.87 | 10,800.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
