现金流量表 (TTM)
相对湿度 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 475 | 501 | 709 | 689 | 687 | 662 | 607 | 538 | 464 | 404 | 354 | 460 | 384 | 202 | 172 | 21 | -78 | 17 | 48 | 174 |
| 改变 （％） | 5.32 | 41.48 | -2.72 | -0.29 | -3.65 | -8.30 | -11.41 | -13.66 | -13.08 | -12.19 | 29.64 | -16.47 | -47.32 | -15.14 | -87.67 | -468.95 | -121.89 | 178.48 | 265.73 | |
| 现金流百分比 | 812.31 | 842.86 | 324.53 | 246.63 | 32.62 | 31.91 | 30.22 | 30.07 | -940.89 | -60.24 | -48.93 | -27.60 | -21.67 | -14.57 | -12.10 | -6.18 | 26.41 | -18.33 | -85.46 | -397.75 |
| 投资活动产生的现金 | -119 | -198 | -232 | -256 | -289 | -194 | -173 | -174 | -142 | -171 | -208 | -222 | -231 | -307 | -309 | -317 | -331 | -240 | -217 | -250 |
| 改变 （％） | 65.62 | 17.61 | 10.20 | 12.80 | -32.72 | -10.78 | 0.54 | -18.29 | 20.08 | 21.54 | 6.93 | 3.70 | 33.36 | 0.53 | 2.53 | 4.39 | -27.32 | -9.94 | 15.37 | |
| 现金流百分比 | -203.84 | -332.59 | -106.45 | -91.65 | -13.71 | -9.37 | -8.63 | -9.75 | 288.60 | 25.53 | 28.70 | 13.35 | 13.01 | 22.15 | 21.79 | 92.58 | 111.89 | 257.74 | 388.68 | 570.66 |
| 融资活动产生的现金 | -298 | -244 | -258 | -154 | 1,708 | 1,607 | 1,576 | 1,426 | -370 | -902 | -871 | -1,903 | -1,925 | -1,283 | -1,281 | -47 | 112 | 131 | 112 | 31 |
| 改变 （％） | -18.05 | 5.83 | -40.38 | -1,210.13 | -5.93 | -1.95 | -9.51 | -125.95 | 143.87 | -3.48 | 118.45 | 1.18 | -33.36 | -0.16 | -96.36 | -340.13 | 16.48 | -13.85 | -72.01 | |
| 现金流百分比 | -508.49 | -410.54 | -118.23 | -55.07 | 81.09 | 77.46 | 78.43 | 79.71 | 749.69 | 134.68 | 120.23 | 114.27 | 108.66 | 92.43 | 90.31 | 13.64 | -37.92 | -140.00 | -201.96 | -71.93 |
| 现金周转 | 59 | 59 | 218 | 279 | 2,107 | 2,075 | 2,009 | 1,789 | -49 | -670 | -724 | -1,665 | -1,772 | -1,388 | -1,418 | -342 | -296 | -93 | -56 | -44 |
| 改变 （％） | 1.51 | 267.46 | 28.00 | 653.96 | -1.53 | -3.16 | -10.97 | -102.76 | 1,257.50 | 8.11 | 129.84 | 6.40 | -21.65 | 2.19 | -75.87 | -13.62 | -68.45 | -40.28 | -21.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
