现金流量表 (TTM)
德克萨斯州路屋有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-29 |
2020 12-29 |
2021 03-30 |
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2022 12-27 |
2023 03-28 |
2023 06-27 |
2023 09-26 |
2023 12-26 |
2024 03-26 |
2024 06-25 |
2024 09-24 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 278 | 230 | 387 | 465 | 433 | 469 | 479 | 471 | 515 | 512 | 513 | 501 | 507 | 565 | 619 | 654 | 690 | 754 | 748 | 742 |
| 改变 （％） | -17.21 | 67.83 | 20.35 | -6.95 | 8.25 | 2.08 | -1.65 | 9.45 | -0.67 | 0.24 | -2.28 | 1.23 | 11.35 | 9.64 | 5.59 | 5.54 | 9.17 | -0.76 | -0.76 | |
| 现金流百分比 | 121.49 | 90.27 | 145.92 | 231.65 | 401.30 | -1,704.20 | -281.65 | -155.34 | -205.05 | -316.30 | -302.47 | -685.83 | -437.45 | -811.58 | 1,081.33 | 725.73 | 575.85 | 534.57 | 9,767.92 | -3,593.97 |
| 投资活动产生的现金 | -186 | -161 | -153 | -163 | -179 | -195 | -232 | -252 | -257 | -264 | -294 | -311 | -342 | -367 | -339 | -327 | -331 | -337 | -418 | -450 |
| 改变 （％） | -13.19 | -4.98 | 6.63 | 9.79 | 8.88 | 18.86 | 8.86 | 1.92 | 2.50 | 11.38 | 5.74 | 9.99 | 7.47 | -7.79 | -3.32 | 1.08 | 1.82 | 24.00 | 7.78 | |
| 现金流百分比 | -81.00 | -63.11 | -57.76 | -81.23 | -166.03 | 709.21 | 136.48 | 83.32 | 102.41 | 163.02 | 173.23 | 424.98 | 294.55 | 527.43 | -591.01 | -363.16 | -275.99 | -238.97 | -5,456.00 | 2,180.18 |
| 融资活动产生的现金 | 136 | 186 | 31 | -101 | -146 | -301 | -417 | -521 | -509 | -410 | -389 | -264 | -282 | -267 | -224 | -237 | -240 | -276 | -323 | -313 |
| 改变 （％） | 36.39 | -83.12 | -422.80 | 44.13 | 106.34 | 38.30 | 25.12 | -2.32 | -19.51 | -5.13 | -32.16 | 6.83 | -5.08 | -16.39 | 5.84 | 1.24 | 15.09 | 16.96 | -3.06 | |
| 现金流百分比 | 59.51 | 72.84 | 11.84 | -50.41 | -135.27 | 1,094.99 | 245.17 | 172.02 | 202.64 | 253.29 | 229.25 | 360.85 | 242.91 | 384.16 | -390.33 | -262.57 | -199.86 | -195.60 | -4,211.92 | 1,513.78 |
| 现金周转 | 229 | 255 | 265 | 201 | 108 | -28 | -170 | -303 | -251 | -162 | -170 | -73 | -116 | -70 | 57 | 90 | 120 | 141 | 8 | -21 |
| 改变 （％） | 11.43 | 3.82 | -24.19 | -46.29 | -125.49 | 517.68 | 78.32 | -17.08 | -35.61 | 4.82 | -56.90 | 58.70 | -39.98 | -182.29 | 57.34 | 33.01 | 17.60 | -94.57 | -369.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
