现金流量表 (TTM)
Synectics公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 改变 （％） | -42.17 | -72.91 | -83.68 | -512.93 | -233.36 | 174.98 | -44.79 | 31.20 | 23.78 | 26.00 | 20.64 | 80.16 | 27.90 | 21.81 | 6.60 | 6.19 | |
| 现金流百分比 | 175.12 | 306.26 | -81.03 | -8.82 | 27.31 | -107.22 | 312.20 | -319.22 | -546.61 | -973.66 | 3,517.48 | 871.84 | 226.05 | 189.64 | 171.87 | 170.30 | 168.94 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -8.78 | -9.63 | -8.07 | -8.78 | -13.24 | -15.26 | -5.98 | 30.67 | 23.47 | 24.23 | 19.50 | 13.92 | 10.64 | 9.62 | 8.20 | 7.58 | |
| 现金流百分比 | -37.09 | -102.30 | 90.29 | 55.35 | 37.88 | 96.75 | -86.82 | 151.17 | 257.80 | 458.05 | -1,631.47 | -400.57 | -65.67 | -47.66 | -38.87 | -39.10 | -39.29 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -7.17 | -7.73 | 1.68 | 1.65 | 6.29 | 5.91 | 1.75 | 3.86 | 3.72 | -2.79 | -2.87 | 9.95 | 11.62 | 10.41 | -3.52 | -3.64 | |
| 现金流百分比 | -35.02 | -98.30 | 88.58 | 60.06 | 45.79 | 143.31 | -160.73 | 302.86 | 410.51 | 612.68 | -1,707.69 | -340.80 | -53.93 | -39.48 | -32.43 | -29.09 | -26.18 |
| 现金周转 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | -66.93 | -202.39 | 49.96 | 33.31 | -66.04 | -194.44 | -154.00 | -23.38 | -30.51 | -134.88 | 386.71 | 594.83 | 52.46 | 34.41 | 7.58 | 7.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
